关键词: 资产组合  收益率  风险  有效前沿  最优解  

2019年第28期 《价值工程》

关键词: 偿二代  有效前沿  信用风险监管资本  预期收益率  久期  

2016年第02期 《保险理论与实践》

关键词: 投资组合理论  garch模型  有效前沿  

2015年第05期 《中南财经政法大学研究生学报》

关键词: 差异系数指标  期望效用原理  有效集  有效前沿  

2009年第07期 《科技创新导报》

关键词: 均值方差模型  期望  波动率  有效前沿  

2017年第22期

关键词: 藤copula分组模型  风险优化  有效前沿  返回检验  

2018年第08期 《商业经济与管理》

关键词: 投资组合  函数构造  决策  效用  灰色  资本资产定价模型  有效前沿  白化权函数  实例分析  

2005年第07期 《现代管理科学》

关键词: 风险管理  条件风险价值  资产组合  有效前沿  

2005年第01期 《管理工程学报》

关键词: 资产组合选择  var  有效前沿  资本充足率  

2004年第04期 《理论探讨》

关键词: 卖空  有效前沿  漂移分析  

2005年第02期 《上海电力学院学报》

关键词: dea  投资组合  绩效评价  有效前沿  交叉效率  

2019年第07期 《高师理科学刊》

关键词: 跳跃扩散过程  最优投资组合  hib方程  有效前沿  

2005年第02期 《控制理论与应用》

关键词: 有效前沿  资本市场线  信贷业务  面板数据  不良贷款率  净息差  

2019年第07期 《系统工程理论与实践》

关键词: 马科维茨理论  夏普比率  有效前沿  切点组合  投资组合  

2018年第36期 《现代商业》

关键词: 单指数模型  异常值  稳健回归  有效前沿  

2009年第08期 《经济论坛》

关键词: 投资组合  有效前沿  资本市场线  

2006年第03期 《经济师》

关键词: 风险价值约束  有效前沿  投资组合选择  

2004年第03期 《上海交通大学学报》

关键词: 可能性投资组合模型  必要性测度  有效前沿  可能性等级  专家知识  

2005年第10期 《上海交通大学学报》

关键词: 投资组合选择  有效前沿  

2005年第S1期 《应用数学》

关键词: 投资组合优化模型  var  cvar  有效前沿  决策向量  模型参数  

2004年第07期 《数学的实践与认识》