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基于非对称拉普拉斯分布的VaR和ES度量
第30-40页
关键词: 非对称拉普拉斯分布 var es 后验分析
2018年第09期
《系统工程》
新零售环境下建设云仓与布局单仓的动态决策研究
第75-80页
关键词: 新零售 云仓 单仓 异地易货率 后验分析
2018年第02期
《淮海工学院学报》
基于拔靴滤波历史模拟法的黄金市场VaR测度研究
第46-55页
关键词: 历史模拟法 bhw var 黄金市场 后验分析
2019年第07期
《中国管理科学》
相依结构、动态系统性风险测度与
后验分析
第3-13页
关键词: 相依结构 条件在险价值covar 系统性风险 后验分析
2018年第03期
《统计研究》
期望损失的
后验分析
第74-99页
关键词: 风险管理 期望损失 后验分析 尾部风险 在险价值
2017年第12期
《财经研究》
基于TGARCHSK模型的外汇市场极端风险测度研究
第234-244页
关键词: 金融风险测度 预期损失 国际外汇市场 后验分析
2017年第02期
《系统管理学报》
典型事实在中国债券市场风险管理中的应用价值分析
第41-50页
关键词: 典型事实 债券市场 动态风险 风险管理 后验分析
2016年第09期
《管理评论》
我国沪深300股指期货市场高频波动与风险研究
第44-46页
关键词: mcmc 风险度量 后验分析
2016年第08期
《中国物价》
我国农产品期货市场的风险测度模型及其
后验分析
第172-182页
关键词: 农产品期货市场 风险测度模型 有偏学生t分布 后验分析
2013年第03期
《管理工程学报》
中国商品期货市场的风险价值模型及其
后验分析
第63-68页
关键词: 期货市场 风险价值 garch族模型 有偏学生分布 后验分析
2009年第02期
《财贸经济》
购买情报决策的蒙特卡罗模拟
第19-20页
关键词: 情报决策 蒙特卡罗模拟 后验分析 状态概率 先验概率 后验概率 贝叶斯理论 贝叶斯决策
2012年第08期
《财会学习》
基于GAST分布的国际原油市场下行风险预测及
后验分析
第72-84页
关键词: 下行风险 风险价值 国际原油市场 后验分析
2016年第05期
《国际金融研究》
股票市场的极值风险测度及
后验分析
研究
第78-88页
关键词: 极值理论 garch模型 尾参数 风险测度 后验分析
2008年第01期
《管理科学学报》
中国燃油期货市场的VaR与ES风险度量
第1-8页
关键词: 中国燃油期货市场 var es 有偏学生t分布 后验分析
2012年第06期
《中国管理科学》
变额年金动态对冲策略的研究与实施
第29-39页
关键词: 变额年金 经济情景产生器 动态对冲 后验分析
2012年第02期
《保险研究》
中国金属期货市场的风险度量及其Backtesting分析
第193-206页
关键词: 金属期货市场 var es 有偏学生t分布 后验分析
2012年第08期
《金融研究》
典型事实约束下的上海燃油期货市场动态VaR测度研究
第24-31页
关键词: 燃油期货 动态风险测度 典型事实 后验分析
2013年第02期
《中国管理科学》
基于时变高阶矩波动模型的VaR与ES度量
第33-45页
关键词: 时变高阶矩 var es 后验分析
2013年第02期
《管理科学学报》
欧债危机环境中资产组合ES模型比较研究
第8-15页
关键词: 欧债危机 时变copula evt 预期损失 后验分析
2014年第05期
《中国管理科学》
危机传染背景下多元资产组合风险模型测度效果研究
第53-57页
关键词: 极值理论 es风险模型 var 后验分析
2014年第04期
《预测》
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