时间：2022-08-13 10:52:12
软件开发过程包括需求分析，系统分析与设计，编码测试过程等。而构建复杂多变的系统，难度主要体现在需求分析过程。需求分析人员通过与用户沟通，获得详细全面的需求描述，即与系统相关的“问题域”；系统分析师需要理解用户想要的系统、评估权衡不同的解决方案，即与系统相关的“求解域”。面向对象的方法把“问题域”与“求解域”管理二一四•十二企业管理Case为解决建模问题提供了标准的可视化表示法和面向对象的建模语言。
二、信息技术系统建模
（一）信息技术功能模型
用例模型描述了系统的整体功能需求，使开发人员站在软件使用人员的角度，从系统宏观上理解系统的功能。以确保在后期开发中，真实系统不会偏离用户的需求。用例图主要是刻画整个系统功能和环境约束，它由一组用例、执行者、执行者与用例间的关系以及用例间的关系组成。一个用例就是系统一个功能单元。根据用户需求，确定系统的边界，中煤平朔劳保物资发放系统的外部执行者可分成四个角色(Actors)：系统管理员、卡务管理人员、采购计划管理人员、仓库管理人员，然后根据角色的使用功能确定用例。系统管理员是系统的全局角色，除执行基础数据管理以及其他角色的管理模块之外，还负责系统权限设置、系统数据备份和恢复、系统相关参数设置等。行政单位设置用例是企业内部按照等级划分和按照不同职责划分的各级部门基本信息的增加、删除和修改功能。工种设置用例是企业按生产劳动性质来划分的种类基本信息的增加、删除和修改。岗位设置用例是企业内部在特定的时间段内，由特定的人或小组所担负某项任务的组织基本信息的增加、删除和修改。员工岗位任职设置用例是在具体的岗位中指派特定的员工基本信息的增加、删除和修改。用例图同时划分了清晰的系统权限。
岗位权限设置用例说明系统的权限由岗位来划分，不同的员工登录系统后。卡务管理人员是在信息卡逐步代替手工单据、票据的制作、保管下应运而生的一类角色。卡务管理人员负责系统软件与卡信息的交互，即读取芯片卡内信息录入软件或将系统数据设置到芯片卡中。单位资金账户和员工资金账户是系统为企业内部开设的虚拟钱包，作为部门或员工领取劳保品的一种电子货币形式。单位资金往来明细和员工资金往来明细中记录了资金的存入和消费。卡务数据用例采购计划管理员角色因物资的需求计划而设立。工矿企业的工种科目种类繁多、岗位职务分类复杂；员工领取劳保品的标准各不相同；并且物资类别丰富多样等诸多原因加大了制定物资需求计划的难度。物资类别用例和物资标准品种用例是采购计划管理员对物资的分类管理和别名管理。供应标准是企业根据一定的原则为员工领取劳保用品所指定的发放标准。供应标准明细用例和供应标准品种用例进一步说明了发放标准中的详细信息。采购计划管理员在设置特定的时间段内，根据员工的供应标准和供应标准明细生成领料计划及领料计划明细。仓库管理人员负责入库、盘点、调库、发放，以及实时查看仓库库存和库存变动情况。系统管理员可以增设仓库信息，指派相应的仓库管理员。仓库管理员接收供货商的物资，执行入库操作。仓库管理员可以对仓库执行调库操作。可以实时查看库存情况，盘点库存的盈亏。在物资发放上仓库人员采取按计划发放和零售发放两种方式。库存、发放管理用用例描述模板描述了角色和系统交互的事件流。卡务管理员资金账户明细管理，包括添加、修改、删除三个用例描述。添加员工资金账户明细的用例描述，
（二）信息技术静态模型
Class框图是UML建模中的一个基本要素，类图用于描述系统中类的静态结构，描述了类、接口、协作以及它们之间的关系。主要内容包括类、接口、协作、依赖（一个类使用另一个类）、泛化（一个类是另一个类的特殊化）、实现（一个类是另一个类的实现）和关联关系（彼此之间存在联系）。类的组成包括类的名称、类的属性和方法。基础数据类图和采购计划管理的类图，以及类之间的关联。行政单位是企业内部划分的主管部门，可以根据上下级别划分成二级行政单位和三级行政单位等；工种是根据劳动管理需要，以企业的专业分工和劳动组织基本状况为依据进行的划分；岗位是企业根据具体的劳动强度、劳动环境和技术要求而进行的划分，比如：同样是司机，对于170吨重型卡车司机和普通司机的技术要求是不同的，同样是管钳工，对于井上管钳工和井下管钳工的作业环境、安全要求是大不相同的。不同的岗位就决定了福利、奖励的差异。供应标准及供应标准明细是企业为员工发放福利所制定的供应标准。供应标准依据是员工的岗位制定，企业还可以根据行政单位、工种、岗位供应类别及员工岗位任职来制定供应标准，这样就要求系统设计适应需求的变动。领料计划是由计划管理员定期制定的，包括计划的起始和结束时间，领料计划明细是根据领料记录信息与供应标准计算得出，包括物品的使用起始时间，使用结束时间，可领数量等。
卡作为卡务管理中的核心部分，包含了卡的基本信息和卡的设置参数，以及卡的类型。卡的类型有两种：单位卡和个人卡。单位卡用于单位资金账户的操作，因此每个行政单位至少具备一个单位资金账户，单位资金账户明细反映了单位资金账户的上账记录和消费记录。个人卡用于员工资金账户的操作，每位员工至少具备一个员工资金账户，员工资金账户明细反映了员工资金账户的上账记录和消费记录。发放管理的类图。入库单、入库单明细反映了仓库库存的入库操作，出库单出库明细反映了仓库库存的出库操作，仓库库存反映了当前库存的实时情况。根据需求在实际发放中分为两种发放形式，一种是计划发放形式，另一种是零售形式。领料单反映了员工在某一阶段内的领料状态，领料单明细反映了某一阶段内该员工可以领用的物品及数量，领料记录反映了已经领用的信息。销售单销售明细反映了零售方式的员工领用情况。描述的是参与者与对象之间的时间交互顺序。顺序图是对用例图的细化和扩展。参与者通过软件完成一项特定的功能，需要与相关的类产生交互，所有参与类都要产生自己的实例，并提供相应的方法，对象调用其他类的方法是按照时间顺序排序的，在图上是以从左到右的方向显示，同时每一次调用都要有反馈消息。采购计划管理员生成某阶段的领用计划用例的系统工作顺序图。其中生成领用计划的是采购计划管理员。它首先向领料计划类对象发送生成计划消息，领料计划类对象通过调用自己的方法检查当前的计划是否已经生成，如果未生成，领料计划类对象会调用行政单位类的方法获取相关的行政单位信息，行政单位类对象调用岗位类方法获得相关的岗位信息，岗位类对象调用供应标准类的方法获得相关的供应标准信息；岗位类对象调用员工岗位任职类的方法获取相关的员工岗位任职，员工岗位任职类对象调用员工的方法获取员工的信息。根据供应标准信息为每个员工生成领用计划。
三、结束语
关键词：仪器信息管理系统；全程；管理效率；实验教学
中图分类号：G647 文献标志码：A 文章编号：1674-9324（2014）37-0007-02
实验仪器的管理是理工科实验中心中比较繁杂但十分重要的工作，仪器管理的水平直接影响能否保证进行正常的实验教学、影响实验中心财物的管理，也是实验中心进行提升实验教学水平规划的基础。当前的管理模式主要依靠实验员各岗位建立仪器的账目，然后进行更新、汇总，应该说这种方式能基本厘清各实验仪器的信息，但存在以下缺点。
1.效率不高，实验员工作量大。由于主要依靠实验员人工进行统计、登记，实验员需对每次进出的实验仪器进行输入，工作量大，而学院仓管员又需要对整体情况进行汇总，并必需对各岗位的仪器进行检查并校对规格，管理效率不高。
2.易出现账物不对应。仪器在岗位之间进行调配或仪器有报废等过程中，会出现账物不对应的情况。由于入库仪器往往从申报表进行登记，容易出现仪器规格参数填写不完全、仪器填写参数与实际参数不符等情况，影响统计结果的准确性。
3.信息来源多元，管理易混乱。当前管理方式，基本依赖于到位仪器的单一阶段进行入库管理，没有明确的管理思路，也往往与仪器采购计划、仪器招投标、仪器报废等过程相割裂，这样在管理过程中很容易出现以下问题：①各岗位每次申报多类仪器，但经计划审批并采购后无法准确落实到各岗位。②仪器在招投标过程中更改过的参数无有效反馈，会出现实际购入的仪器无法满足采购人的特殊需求。③仪器在使用过程中无法追溯到厂家、采购商等信息，不利于维修保障。实际上，实验仪器信息的管理与仪器采购计划、仪器招投标、仪器报废等各过程均密切相关，且存在明显的互动过程，必须要进行综合设计，理顺管理关系。鉴于以上现状，杭州师范大学化学实验教学示范中心从整体出发对仪器信息管理进行系统设计，结合实验示范中心网站的建设，通过网络化构筑了仪器信息管理系统，同时充分考虑当前校、院二级管理模式的特点，从二级管理的特点出发，设计和建立了从仪器申购、仪器计划批复、仪器招投标、仪器入库和仪器信息管理的一体化综合管理系统。
一、仪器信息管理系统框架设计
本系统对仪器申购、仪器计划报批、仪器招投标、仪器入库和仪器管理等进行了一体化的设计，具体的系统框架设计如图1所示。
二、仪器管理系统功能设计与实现
仪器管理系统主要通过申购管理、计划报批、招标管理、入库管理、领用管理、调拨管理、报废管理和库存管理共8个模块，实现对仪器从采购计划到报废的全程管理。申购管理模块实现的功能包括仪器申购类别建立、各岗位仪器申报表、采购申请汇总表输出等。每次申购由管理员先建立一个申购项目，主要应对不同经费来源的计划进行有效地区分，同时可在建立申购项目时选择申购过程中要求的仪器参数类别。各实验岗位在以往实验教学的情况基础上，提出采购仪器的申请，申请过程中要求对所采购的仪器进行充分的调研，根据项目要求详细填写采购参数。计划报批模块实现的功能包括申购仪器批复修改、学院申购汇总表输出、仪器申购表更新。实验中心管理员可与库中原有仪器的情况进行比对，对上述各岗位的申报表进行审批，在审批过程中可以修改采购仪器的数量、仪器的预算单价等参数，经批复后返回各岗位（有效回馈）。对各岗位申报表进行批复后，可进一步汇总，导出汇总表上报学校审批。申购表更新功能主要体现二级学院管理的特色，由于在学院通过后还需经过学校的审批，在学校审批过程中出现的对数量、参数等方面的更改，通过本模块进行删减和更新。
仪器招标管理模块实现的功能包括仪器招投标情况的录入、中标单位录入、中标单位仪器参数更新。仪器招投标情况包括招投标时间、招投标参与人员信息、招投标的情况备注等。中标单位录入信息包括中标单位名称、联系人、联系方式、维保形式、维保年限。根据中标单位提供的仪器参数对原有仪器参数进行修改和确认，记录差异，供往后的申购参考。入库模块实现的功能包括入库仪器参数更新、仪器维修信息登记。领用管理模块实现各岗位在库存仪器的基础上进行仪器的领用，最主要的特点在于可以调用申报表信息作为领用依据。通过本模块功能，及时更新仪器库中的管理员身份。调拨管理模块实现的功能提供各岗位之间仪器调拨的管理。由调出岗位提出调拨申请，由调入岗位确认及实验中心管理员进行审核，在审核后及时更新仪器库中的管理员信息。通过本模块功能，有效保证账物的有效对应。报废模块实现的功能包括仪器报废申请、报废确认及出库功能。库存管理模块实现的功能包括仪器库存管理、仪器各类别统计报表生成等，主要实现一些公用仪器的信息公布，并与申购和领用等模块进行有效衔接。
通过系统化设计，按清晰的管理思路构建了仪器信息管理系统。通过申购管理、计划报批、仪器招标管理、入库管理、领用管理、调拨管理、报废管理和库存管理共8个模块，实现对仪器从“计划”到“出生”到“死亡”的全程管理，达到实验中心对仪器信息的有效管理。
关键词：建设工程；进度管理；系统设计；智能化；数据知识库
中图分类号：TP273 文献标识码：A 文章编号：1009-2374（2012）27-0018-03
1 建设工程施工进度管理系统设计概述
建设工程施工进度管理系统不仅仅是对工期要求和完工节点时间限制进行关注，而且对实施项目的进度管理过程中的各方面的因素进行重点考虑。同时，系统中建立有基础数据知识库，还有效地植入智能Agent技术，使得系统对于各个影响因素能够灵活地纳入，并且能够进行有效、通畅、统一的信息交流。建设工程施工进度管理系统能够及时地反映出工程建设中所出现的进度管理问题，具有一定的自主优化功能。建设工程施工进度管理内容主要包括：对于整个工程信息所进行的收集；分解整个项目的整体结构和各个环节所必须承担的工作任务；估算项目所必要的活动时间；确认整个项目活动之间所存在的逻辑关系；编辑整个项目以及各个节点目标的进度计划；对实际进度和计划进度这两者之间的偏差进行人为的跟踪；根据客观实际情况进行相应的优化；对项目的进度计划根据客观实际进行适当的调整等。
2 建设工程施工进度管理系统的设计原则
可靠性原则：确保数据采集的准确性，加强数据的校正和审核，规范数据的采集流程，对数据实施动态管理，通过数据的更新，确保数据规划管理的可靠和及时；安全性原则：建筑工程施工进度管理系统对数据信息保密和安全要求比较高，需要采取多层防范和保密措施，不但要确保企业局域网内工作人员的分级按照权限操作，还要防止企业局域网外的非法用户侵入；先进性原则：建筑工程施工进度管理系统的设计要采用先进、成熟的技术，要选择主流的软件产品，系统的网络通信、硬件设备、系统架构等资源配置要有较长的使用周期和一定的超前性；可扩展性原则：建筑工程施工进度管理系统应用平台的建立要具有一定的可扩展性，不但要确保系统体系结构具有较强的开放性，还要确保系统接口的灵活可变和可扩充性；可移植性原则：建筑工程施工进度管理系统的参与使用用户较多，并且每个用户的软硬件设备和环境也各不相同，因而建筑工程施工进度管理系统就需要综合考虑用户使用的各种情况，要具备较强的可移植性；实用性原则：建筑工程施工进度管理系统要符合国家相关规范要求和建筑工程施工进度管理的实际操作需要，要为企业领导和系统操作人员提供数据信息的分析、统计和管理。
3 建设工程施工进度管理系统智能化设计要点
在建设工程中，实施进度管理系统智能化设计最开始是要对进度管理系统的既定工程的工作任务、所分配的任务属性和对进度产生影响的各类因素以及在各个任务之间所存在的依赖关系等明显性的内容进行输入，通过智能化进度管理系统的运行和在实际工程中的运作，使得进度计划在执行过程中所存在的一些问题得以解决以及根据这些问题所制定出可行的解决方案进行输出。人们根据这些系统中所输出的结果进行分析判断，做到人为地对系统进行干预，再将人为实施干预之后的信息再一次在系统中输入和运行。这样，通过多次的循环往复的操作，使得系统不断地得到信息反馈和人为的管理干预，而且将每一次的信息所存在的循环过程中的情况记录下来，就会得到优化的建设工程施工进度管理系统，使得系统能够做到持续有效地运行，以达到提高办事效率、降低生产成本、提高生产经营管理水平和企业市场竞争力的目的。
3.1 确定建设工程实施进度管理系统设计智能化岗位设置
3.1.1 建设工程项目进度管理系统中岗位概念的引入。将建设工程项目分解成任务之后，为了完成具体性质的任务所设置的最小工作单位即是岗位。在建设工程项目进度管理系统中对岗位概念的引入，这主要的原因是由于众多的参与方组成了建设工程的主体，这些众多的参与方根据自己的客观实际情况来对自己的进度计划进行编制，这就使得在实际的工程建设中容易有信息交流沟通的障碍出现。这些参与方在进行进度计划的编制过程中，虽然有不同的角度和原理，但可以把这些细分到岗位中去，所以在进行建设工程项目研究时所选取的单位为岗位，这样就使得大家的语言得到有效地统一，这就会使得整个系统的信息之间存在交互使用的方便之处。在工程建设中，施工人员和各项任务之间所存在的桥梁是岗位，可将参与到各个岗位的人员视同为具有某种标准技能的人，岗位不受到人员素质的变动而产生影响。
3.1.2 建设工程项目进度管理系统中岗位工资成本区间的设置。在进行建设工程项目建设中，对岗位工资成本区间的有效设置，可把实际工程中所必须要考虑到的各个因素都纳入到岗位中来，这些因素主要包括物资、时间、资金、人员以及其他的相关消耗性资源等，再分别对各个因素设置合理的数据，且转化为相应的工作成本区间，从以上分析则可以将工作成本区间作为这个岗位所存在的合理成本区间。
3.1.3 建设工程项目进度管理系统中岗位知识库的建立。在进行建设工程进度管理设置岗位中，必须把握的方向是做好面向软件化和度量化的发展，为了实现这一目标，所采取的措施是在建设工程中建立岗位知识库。这使得所建立起来的岗位综合信息，不仅仅能够对于一般数据库具备机械存储功能，还能够具备拓展的面向工作任务的智能推理功能，即工作包，同时还具备对信息进行记忆、分类以及筛选等机械存储功能。岗位知识库通过推理机制的作用发挥，使工作包得以生成并输出。在该岗位工作包中可以实施进度管理智能化系统对于Agent指定接收的实现，这样就能够使智能处理功能和机械处理功能两者有机结合起来。
3.2 确定建设工程实施进度管理系统设计智能化知识库
对建设工程实施进度管理系统设计智能化知识库的思路进行确定。由于岗位知识库只是一个类型的数据库，但岗位知识库与一般的数据库相比则多了一项推理功能。知识库是由相关的数据构成，其中所存在的信息知识由相应的数据知识构成，程序知识则由相应的信息知识构成，通过对知识库所具备的数据库性质，可以对知识库的基本数据结构进行有效讨论。在此基础上通过实际需求情况，对知识库的任务链所具备的推理机制进行讨论，通过对图形的列出，则可以将岗位成本区间所具备的各个主要性的因素之间所存在的数据结构关系简单地表达出来。在内容和联系中，成本空间所需要纳入的信息为内容，联系则是一个岗位可相对应于多个人工、机械和材料。同样的道理，一个人工、一个材料或者一个机械也可对应着多个岗位。通过这样的结构设置可以有效地使数据冗余情况减少，这样就可以很好地存储和使用数据。
3.3 建设工程实施进度管理系统设计中智能Agent的应用
Agent是一个具有自适应性和智能性的软件实体，能代表用户或其他程序，以主动服务的方式完成一项工作。Agent具备以下几方面的关键属性：自主性：Agent具有属于其自身的计算资源和局部于自身行为控制的机制，能在无外界直接操纵的情况下，根据其内部状态和感知到的（外部）环境信息，决定和控制自身的行为；交互性：能与其他Agent进行多种形式的交互，能有效地与其他Agent协同工作；反应性：能感知所处的环境，并对相关事件做出适时反应；主动性：能遵循承诺采取主动行动，表现出面向目标的行为；推理和规划能力：Agent具有学习知识和经验及进行相关的推理和智能计算的功能。
在建设工程实施进度管理系统设计智能化知识库模式中，智能Agent是作为人工智能处于不断发展之中的一个产物而存在的，因此其所具有的作用是通过对周围环境进行有效地洞察，通过自己所掌握的知识结构体系发挥作用于周边环境的智能体。当然岗位知识库可以通过作为任务Agent的知识结构体系存在，那么就必须要明白在整个知识体系中提取的信息情况、对信息做到怎样提取、对信息提取的时间控制，这是任务Agent所必须面临解决的第一个问题，通常来说这也是要对任务Agent进行所谓的信念设置。在此基础上，任务Agent能够根据自身所掌握的知识、信念和外部环境的作用，从而做出具体行为发出，任务Agent所必须要解决的第二个问题则是如何做到对行为的发出。当然，在行动的时候绝对不能做到盲目行动，对于行动要做到有目的的进行，并且要把这项活动控制在可控范围之内进行。
4 结语
综上所述，在对前人的相关理论和实践进行总结的基础上，提出了一些有针对性的关于建设工程进度管理智能化的方向和设计，可是由于笔者水平有限，再加上所设计出来的系统初成，其所具有的效果还有待实践的考验。所以在今后的时间中，笔者必须做到针对该系统中的某一些具体的分部或者是分项工程进行有目的性的研究，通过对Agent软件平台的充分利用，使得上面的各种想法变成现实付诸于实践中，在对实际的工程建设中进行相关的操作作出应有的贡献，使得所做出的这些方法和设计能够持续和逐步地获得改进和优化，从而发挥更大的作用。
参考文献
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经济金融的发展，财税体制的变革，促使国库会计业务有了飞速的发展。为此，人民银行总行专门开发了《国库会计核算系统（2.0版）》（以下简称《系统》），并配套印发了《国库会计管理规定（试行）》，具体明确了国库岗位设置和岗位职责。试行二年多来，由于种种原因，基层国库一直被人员与岗位、业务与制度等实际问题交织和困扰着。国库业务发展后，如何合理配置人力资源的问题，不可避免地摆在了各级国库的面前。
一、国库业务发展的现状
多年来，国库一直以“财政预算出纳”的身份，按照财税体制，依托银行清算体系，对收缴入库的财政资金进行划分、报解，并据此进行统计分析和监督管理。国库业务相对简单、直观。进入新世纪，由于财税改革、中国现代化支付系统启动、人民银行职能转换以及经济发展和多方管理的强化，使直接为财税服务的国库处于风口浪尖，业务发展之快、核算内容之广、管理项目之多，对国库丛业人员的冲击之大前所未有。
1、国库会计业务操作形式的变化。改革开放以来，国库业务核算手段经历了手工操作─以省和市为单位开发的各种程序─全国统一的核算系统─集核算和清算为一体的综合系统。国库核算内容发生了结构性变化，从单纯的报解核算到国库成为独立的核算体系，参加了票据交换，使用了国库内部往来和加入了中国现代化支付系统。国库会计岗位设置更加完整，增加了资金清算、事后监督、检查辅导等岗位。
财税改革带来国库业务的变化。一是征收机关范围扩大。环保局、墙改办等非财税部门成为国库的征收机关。二是方式多样化和多级次多种类分成增加。三是国库单一账户改革。
经济发展和多方管理对国库业务的冲击。纳税人和税收都呈几倍增长、税务部门撤消了税收过渡户，减少了汇总填票的形式，并不断规范收缴程序，保证税款的及时入库。财政部门加强了支出管理，采取了细化支出项目、支出部门等方式。
上述三方面的原因，使国库的业务数量、风险隐患、经理难度成倍增长，基层国库人员不足的问题突出地显现出来。但为了“遵守制度”，不得不“东拼西凑”，“明一套暗一套”。
二、现阶段国库业务操作中存在的问题
1、安全风险增加。国库取得清算功能之前，国库会计核算的风险点有三处，包括入口的二处和出口的一处。入口：一是从会计营业部门划来的资金，二是财政、税务送达国库的拨款、退库。出口：“行库往来”，而且这个出口，还有会计营业部门这道重要防线予以保护。增加清算功能后，其风险点就成为六处了。新增了票据交换、国库内部往来和支付系统，都是不经任何外部防线就能直接划出的关口。
人员岗位配置的问题。新的核算系统和清算方式开通后，完整的核算至少需要九名人员，所以基层国库会计岗位与人员不协调的现象非常突出。
⑴人民银行县（市）支行，国库部门不能单独设立，原有的专职人员大部分只有三到四名，在核算人员增加一倍还少的情况下只能采取由会计部门人员兼职国库岗位。
⑵中心支库目前处于诸多矛盾的中心地带，新的核算系统运行后，一方面集中本级或下级的明细和汇总核算为一身（有的中心支库还核算多级国库业务），另一方面还保留有管理、辅导、的职责。核算系统的岗位设置，使中心支库疲于应付核算和逐步开通的新业务，不能兼顾管理与调研分析工作，其服务质量无从保证。
⑶支库由于行的体制、利益和重视程度不同，其国库人员多采用专职兼职各半或违规一人多岗。乡镇国库则以兼职为主，这种现象造成风险隐患加重，质量低下。
3、操作流程中存在的问题。制度规定可以兼岗的只有资金清算中的四种清算方式的记账可以为一人，复核可以为一人，这样国库会计核算体系完整运作至少需要9人(明细记账、明细复核、资金记账、资金复核、同城票据交换、综合管理、系统维护、会计主管、支库事后监督)。其风险点：一是明细记账人员要对各种收入缴款书、拨款、退库等凭证的真实性进行审核。二是资金清算岗要将各种相应的资金审核后再划拨到各商业银行和上解到上级国库。为保证资金安全，采取了五层防范：一是采取了为明细记账和资金清算岗分别配置了复核人员。二是资金岗使用密押形式控制异地划转资金。三是综合核算与征收机关和上下级国库进行对账。四是事后监督再对所有业务进行核对。五是会计主管对许多特殊业务情况、大额资金进行审批，每月检查所有业务。从这种现状来看，国库的资金安全防范体系真可为“铜墙铁壁”了。但是实际操作中，正是这种多层防范，重复劳动，责任不明的现状，一方面滋生了操作人员相互依靠，互相扯皮的思想。一方面导致了国库会计人员增量不增质的现状。出现了重复操作多、效率低、安全保障错位等问题。
⑴重复操作多：有的业务需要资金岗与明细岗分别记账与复核，也就是说一笔资金在系统内就要经过四人四次操作。这
样业务量和操作人员在没有任何主观因素的情况下，客观上就增加了二倍。
⑵核算效率低：业务量较少的支库，操作人员在系统内操作的时间并不多，又因为资金岗与明细岗不能相互兼任，所以操作人员的大部分时间浪费在互相等待中。如某县支库，按业务量高峰的中旬计算：预算收入虽有400笔，但资金岗按交换行登记票据交换登记簿最多4笔，接收和发送票据交换差额1至2笔，向上级国库上划资金2笔，再加上只有少数业务日发生的拨款10笔，全天，资金岗只有18笔业务（这18笔业务全部与明细岗重复操作），却占用了二个人。
⑶安全保障错位：业务风险点的增加，并不意味着所有资金岗的业务都有风险，都需要层层把关。如：明细岗每日报解后生成的上划款项，这部分款项经明细岗和资金岗核对一致后，分别向上级国库发送明细通讯和资金报文，上级国库的两岗接收后核算系统会自动进行核对，如果有问题，上下级国库都会及时发现。特别是县支库开通国库内部往来后，县支库和中心支库的业务发生必须是同一日，所以这部分资金不会出现风险。退一步讲，即使是出现了错误，这部分资金仍然在国库内部流动，不经拨款、转账和退库，是不会出去国库，形不成资金风险的。所以这部分国库资金完全不需要耗费时力的编押、核押，押错时再发送查询查复。同时，这部分资金如果不使用“报单”，使用内部凭证，就避免了补充报单三联中有一联没有任何意义做法。也就是说国库资金应区分其性质对待，不是一味地有了清算功能就“狼来了”所以要“一棍子打死”。
三、业务岗位及操作的改革设想
1、改进《系统》，简化岗位，使用专职人员。《系统》应将资金岗与明细岗合而为一，设置核算记账岗和复核岗，预算收入业务：同城票据交换岗审核第一关，再有核算记账岗和复核岗采用分别录入总金额和明细金额的方法进行核对。明细金额报解后，自动生成上划上级国库的资金，记账岗发送明细通讯，复核岗发送汇总金额通讯。拨款、退库与划款等国库部门的款项，核算记账岗和复核岗分别审核录入后，同城的由票据交换岗再审后方可提出，异地资金由核算复核岗按支付系统或内部往来方式发出。对于国库内部往来资金，改变所有款项都需要编押的做法，只对经过异地国库划往商业银行的款项进行编押。
这样改变后，操作人员不但由9名减少为7名，业务量减少许多，也不影响事后监督和会计主管职责的行使，业务量较少的县支库，综合核算岗兼职同城票据交换岗、会计主管兼职事后监督，系统维护人员则由行内科技人员兼职。那么，这样的支库只需要四名国库专职人员，对于人员非常紧张的县支行，还是能够保障的。
一、存在的问题
（一）现阶段国库机构、人员现状问题
国库条例及实施细则都明确规定，一级财政建立一级金库，各级国库应设立专门的工作机构，办理国库业务。但人民银行县级机构的改革造成国库与会计合并办公，并且大部分是会计（股长）兼任国库股长，按《国家金库会计核算系统2.0版》操作界面和《国库会计管理规定》中的岗位设置要求，就目前县级国库现有人员远远满足不了其业务需要，大多数县支库人员配备不足，存在大量兼岗现象，使应有的相互制约关系因人员不足而不能落实到位。由于兼职人员的自身工作压力已自顾不暇，加之会计、国库业务记账时间又较集中，所以兼职人员很难及时满足双方的需要。对兼职于身的国库工作只能是应付，最终会导致核算质量不高等问题发生，给国库资金安全埋下了隐患。
国库是一项涉及面广，政策性强，变化频繁，既有业务核算、又有调查统计分析、监督管理的工作。人民银行经理国库以来，随着国库职能的变化，国库逐渐由核算型向管理型转变，结合目前财政国库制度的改革，这就要求国库人员队伍整体素质要高，不但要有业务核算技能、懂金融、懂财政、懂税务、懂调查统计分析，还要掌握管理规定等多方面知识，从目前国库干部队伍的现状来看，没有达到这个要求，国库队伍人员素质难以适应当前国库业务发展的需要。
（二）新形势下国库资金存在的风险
1、管理风险。是指国库管理人员因管理手段、方法和机制存在问题而引发的国库业务风险。由于人行县支库国库、会计合并办公，造成会计、国库工作相互影响，不可避免的出现了管理人员因管理手段不到位，风险防范意识不强而疏于管理的现象，导致国库管理职能难以全面发挥作用。
2、操作风险。按照支付系统和《2.0》版对国库直接参加支付系统、同城票据交换和支付清算业务应相互制约的要求，国库岗位设置有了很大调整，特别是国库直接参加支付系统和票据交换后，资金汇划和清算业务全部由国库承担，工作量增大，而目前，县支库人员均未按要求配备到位，个别岗位仍然存在兼职问题，难以杜绝“一手清”现象。
3、制度风险。国库随着新业务的发生，相应的规章制度也要完善，使各项制度落实到位，使之于实际业务相辅相承，执行起来有法可依，如果制度与完善严重滞后于业务发展，实际业务操作没有制约机制，会计核算出现漏洞，资金风险加大。
4、其它风险。由于机器、通讯线路经常受不确定因素的影响或网络不稳定造成的故障，使国库资金在上划过程中发生阻塞，影响国库资金的正常上划。
[NextPage]（三）国库监督管理手段软化、作用受到限制。
监督管理手段主要指国库用来做好监督管理工作措施和方法的具体表现形式。《中国人民银行法》颁布以来，人民银行经理国库纳入法规，经理国库从法律上得到承认和肯定，但是国库地位的重大变化并不等于国库监督管理手段就自然提升和改观。目前，国库管理手段不仅落后，而且比较单一。手段落后，主要指政策滞后或政策制度对现实的不适应性。手段单一主要指国库管理手段种类单调措施少。现有的对于入库过程中发生的虚增收入、延压库款、资金流失、混库、退库及库款支拨中存在的违规情况未有明确的处罚规定，尚缺乏新的政策法规和解决实际工作新问题的措施，致使国库监督管理软化，“合力”作用受到制约，国库作用发挥受到限制。
（四）事后监督的对象单
一、时效性差
首先，国库会计事后监督的习惯作法偏重于国库会计日常核算，凭证要素、印章是否齐全及帐务核对，做到相符就行了，缺乏对国库会计业务管理全方位的监督检查，对国库会计风险环节的防范方面却监督较少。如预算收入的退付、大额资金上划等，主要是依靠手工核算、翻阅、查帐簿、工作量大，劳动效率低，其次，目前事后监督方式传统化，长期以来，检查监督的方式多依据帐、表、簿等资料进行检查，而对是否按操作规程办事，印、押、章、系统口令是否严格保管等现场检查较少。第三，国库会计事后监督大都是营业终了第二天采用手工进行，逐张审核国库会计凭证进行总分核对，使得事后监督的时间拖得较长，等发现问题已是隔夜的差错，造成时间上明显的滞后，加之大部分支库还存在事后监督人员配备不足，素质不高，重视程度不够，认识不到位，造成国库监督职能难以很好发挥。
二、强化国库管理职能的思考及建议
（一）建立健全国库工作机构、加强国库队伍建设
国库机构建设是国库管理的首要任务也是实现国库改革目标的根本保证，各级国库要严格按照《规定》建立健全国库机构，一是应尽快按照新的国库岗位设置的需要，补充具有一定会计专业技能、持有会计证、熟悉计算机操作、爱岗敬业的会计人员，以保证国库工作按岗定人、有岗有人，达到记帐、复核、同城票据交换、联行等要害岗位、高风险点有专职人员，其他岗位有专职人员，形成相互监督的制约机制，有效防范国库资金风险;二是加强对现有国库人员的素质培训。制定中短期培训计划，从实用性出发，立足岗位技能、专业知识，组织业务培训，并实行考核竞赛制度，使国库人员既具有处理会计帐务、银行结算的能力，又懂得财政预算、税收征管方面的知识，提高国库人员的综合能力。
（二）加强国库内部管理
随着现代化支付系统、同城票据交换、国库内部往来等资金汇划的开通，给国库工作带来了新的挑战，国库部门必须从加强内部管理，整章建制，规范操作入手，把防范国库资金风险放在重要位置，首先，建立一套稳定性好，函盖面广，操作性强的国库规章制度，其次是合理分工，协调配合，相互制约，业务操作规范化，标准化，杜绝业务一手清现象，再次严格国库会计核算，口令管理，定期更换核算系统和操作口令。第三，加强国库柜面监督，一是对预算收入缴库凭证要素的齐全性、科目和级次的准确性、库款上划的及时性作为依据，把好“入库关”。二是把好“出库关”认真审核拨款、退库凭证各要素，坚持对大额拨款、退库、更正实行三级审批制度并进行跟踪监督。三是在单一帐户实施后，应进一步加强国库资金支付清算的安全措施，确保新旧体制的顺利过渡。
（三）增强风险防范意识，提高国库人员监管水平
财政国库管理体制改革对国库管理工作提出了更新、更高的要求，因此国库干部要担负起监督的职能，首先要有爱岗敬业精神，清正廉洁的作风，其次，要增强风险防范意识，时刻抓住国库资金安全的主线，对潜藏的和可能的隐患要有清醒的认识，克服麻痹思想，再次，国库干部要不断学习新知识，掌握各项政策法规，有关规定和监管制度，坚持原则，在实践中不断提高国库会计监督水平和质量。
（四）强化国库事后监督工作
一是要细化事后监督内容，使事后监督内容系统化，规范化，防止出现监督内容不全流于形式等问题，二是改进监督手段，采取日常监督和不定期监督相结合并利用计算机作为辅助手段，提高监督质量，三是选拔具有一定的国库会计业务经验和有工作责任心的干部担任并对监督情况予以登记、反馈，改进完善国库工作。
（五）强化国库统计分析，为领导部门提供货币政策决策依据
一、当前预算单位财务管理中的问题
1、思想认识不到位。国库集中支付制度是一个新生事物，它是对财政资金支付的预算管理制度，是对预算资金的拨付、使用、清算全过程的监控制度。目前受传统支付模式的影响，预算单位无论是领导还是财务工作人员，都习惯于传统支付模式，而对国库集中支付的认识还不是很到位，不能充分认识到国库集中支付改革的重要意义，且目前国库集中支付制度尚不完善，在具体操作过程中还较为繁锁，对此，预算单位对国库集中支付产生了较大的畏难、抵触情绪，难以适应国库集中支付改革，从而影响了单位的财务管理。
2、预算编制不准确。部门预算是国库集中支付改革的源头，国库集中支付体系下，对预算编制的准确性和可行性提出了较高的要求。从资金的申拨，资金的使用到最后资金的支付都是以预算为依据的，预算编制质量的高低直接影响着单位年度财务运转。在当前，由于受过去传统财政管理体制的影响，预算单位对预算编制不够重视，预算编制方法不完善，很多单位认为预算编制属于财务管理的范畴，编制预算由财务部门单独负责，没有完全推行全面预算，其他部门的参与性不强，导致预算编制的准确性和科学性不高，预算编制不全，用款项目及数额的漏报、少报，预算不够细化，造成单位必须开支的费用无法报销或资金闲置。
3、用款计划预见性低。由于国库集中支付制度下需按用款进度每月申报用款计划，本月需对次月的用款计划进行申报，而很多单位在申报用款计划时，仅由财务人员对用款计划进行了大概估算，而财务人员并不完全了解业务部门的资金使用需求，故不能进行全面申报，用款计划的预见性较低，很多时候单位需进行某项资金支付时，由于没有可用用款计划而不能进行支付，影响了单位的业务开展。且单位在申报用款计划时，主要使用几个常用经济科目，金额也是估算的，使在报销时要用的经济科目下无可用计划，导致了报一笔支出调一笔用款计划，频繁调整经济科目现象。
4、会计核算能力弱。由于会计集中核算以后，很多单位只设一个财务主办，没有会计，且财务主办大多都是兼职的非财务专业人员，这在一定程度上弱化了单位的会计核算。而国库集中支付改革，要求将预算单位的会计核算职能退还给单位，由预算单位切实履行起会计核算职能。目前很多预算单位由于会计人员较为缺乏且素质不高，对当前的财经法律、法规、政策理解不到位，计算机操作能力不强，难以承担起单位的会计核算职能，极大地影响了单位的财务管理。
二、建议
国库集中支付制度已全面推行，预算单位应顺应改革发展积极作出调整。针对以上财务管理中的问题，预算单位应着重做好以下几个方面：
1、统一思想，提高认识。当前经济形势下，预算单位要树立起现财观念，用先进的管理理念指导财务管理工作实践，整体提升财务管理水平。预算单位领导应高度重视，统一思想，充分认识到国库集中支付改革的重要意义，及时组织有关部门人员认真学习、领会国库集中支付制度相关的文件精神，了解国库集中支付的业务流程，大力支持财务部门及相关部门针对国库集中支付方式的工作调整。作为单位财会人员，更应认真学习政府部门颁布的有关财政国库集中支付的制度、文件，认真领会国库集中支付的实质内容和要求，确保国库集中支付工作的顺利进行。
2、转变观念，科学编制预算。实行国库集中支付制度是以科学规范的部门预算为前提，要求所有的财政资金支出都要做到先有预算，后有支出。实行国库集中支付后，财政资金不再划拨到预算单位，而是存在国库单一账户体系中，单位只有用款指标和用款计划，各预算单位的日常财务支出取决于年度预算和用款计划，只有符合年度预算的用款计划，才能办理财政支付。因此，加强单位预算编制工作，提高预算编制的质量十分重要。预算单位应转变观念，强化预算意识，实现单位财务管理重心由资金管理向全面预算管理的转变。在编制预算时，要体现出综合预算的原则，要增强预算编制工作的计划性、预见性，细化预算，特别是项目支出预算要做到真实、合理、准确、细化，预算项目的名称要准确，内容要准确，政府采购预算编制要到位。只有科学编制预算，全面、清晰地反映支出安排方向，才能切实发挥出单位预算管理在单位财务管理中的基础作用。
3、提高用款计划编制的预见性，准确性。用款计划是实行国库集中支付后财政强化预算管理和支出管理的重要环节和具体举措。用款计划不仅是财政支付的依据，也是预算单位办理有关开支和用款的依据。因此，如何提高预算单位编制用款计划的预见性和科学性是非常重要的。一是用款计划申报必须以经财政批复的单位预算为依据，不能超预算编报。二是预算单位的各部门要根据各自业务需要，尽量准确地安排年度工作计划，根据工作计划合理预计各项业务工作的用款金额和时间，并严格按照规定的时间报送。三是用款计划申报应体现实际用款进度。
近年来 ，随着国库业务核算体系的不断变革完善 ，国库资金运转模式发生了质的变化。在资金流转更科学 、更快捷的同时 ，资金风险也随之而转变，并更加隐蔽 ，国库案件频频发生，国库部门已经成为案发的“高风险区”。如何有效规避国库资金风险 ，确保资金安全 ，已是当前基层 国库管理工作中迫切需要解决的问题。
一、 当前基层国库风险点分析
(一)人员因素形成的风险。
由于机构设置和人员配备的原因，基层国库不但人员配备不足，而且素质普遍不高。一是国库管理人员因内部管理的手段不到位 、管理力度不够而使国库业务出现风险的可能性依然存在，主要表现在管理人员对业务不熟悉而难于管理，以及管理人员自身风险意识不足而疏于管理。二是部分经办人员业务素质不高 ，经办人员对业务处理只知 己不知彼 ，业务掌握不全面，难 以发现业务处理中的非正常操作 ，造成风险隐患。三是业务培训不够 ，在财政体制改革频繁 ，新政策 、新规定不断 出台的情 况下 ，基层 国库对经办人员相应 的业务培训没有跟上 ，可能对政策、规定理解失误而造成风险的产生。
(二 )执行制度中形成的风险。
个别员工风险意识淡薄 ，凭经验办事，执行制度不严，违规越权 ，兼 岗代岗 ，业务互相代替 ，导致业务运行中相互监督 、相互制约不严 ，违背岗位牵制原则。业务操作有章不循，违规操作 。如 ：人离柜 ，印章未锁 ；重要 空白凭证保管不善；操作密码和 口令授权缺乏严格管理 ，串用、互用口令密码 ；凭证审核不认真 ，使有问题 的凭证流出国库 ，造成国库资金的风险。
(三 )资金清算中的风险。
国库资金核算实现了内部资金实时清算 ，市分库与县支库通过 内部往来实现清算 ，国库与征收机关 、商业银行间横向联网，资金信息处理逐步开始实现无纸化，提高了国库资金使用效率，但同时也加大了国库资金遭受损失的隐患。如核算系统对参数设置 、科 目属性 、级次 、比例等要素不能实现系统 自动审核功能，仍需要人工操作，随意性很大。国库部门处于资金清算的前台，大量的拨款 、退库等业务都通过票据交换系统进行，一旦发生错发、误发等事件，就会导致国库资金风险。
(四)预算资金监管中的风险。
预算资金监管风险涵盖于预算资金收纳、拨付、退库、更正等诸多环节。如财政资金的拨付，必须控制在人大批准的年度预算之内，而在实际工作中，财政常常倒逼国库拨付超预算的拨款，国库难以严格按预算执行。预算收人退库审批机关多 ，退库种类多 ，退库政策政出多门，对退库的真实性，政策的适用性国库难以把握。作为财政部门拨付资金唯一凭证的预算拨款凭证既没有作为重要空 白凭证进行管理，也没有规定使用期限 ，形成潜在的风险。
二、防范国库资金风险的措施建议
(一 )构筑人员防线，堵住风险源头。
1、加强思想教育。提高国库人员的政治素质，有针对性地开展防范案件专题教育 ，加强法制和职业道德教育，逐步构筑岗位风险防范的思想防线。
2、加强业务培训。强化国库人员对新的支付工具电子计算机和金融 、财政 、税收等多方面新知识 、新业务 、新技能的学习，加强岗位轮换，组织岗位业务培训充实 、稳定国库队伍 ，提高国库人员的业务素质。
3、建立竞争管理机制。合理安排岗位分工 ，优化人力资源配置 ，引入岗位竞争机制。根据国库会计业务变化多 、业务新和要求高的特点，适时引入岗位竞争机制，在充分考虑让员工 自主选岗的同时 ，对重要或综合性强的岗位实行竞争上岗，使国库会计人员在参与岗位竞聘过程中，亲身感受到巨大压力和推动力，进一步增强国库工作人员对国库工作的认同感和责任感。
(二)构筑内控防线，确保规范操作。
1、强化制度建设，完善内控机制。针对 国库业务的发展 ，以“风险首位 ”和“内控先行”为导向，合理设置 国库岗位 ，不断完善内控制度 、操作规程和管理办法 ，全力构建 内部风险防范机制。根据业务特点 ，合理设置工作流程，明确操作规则，强化运作程序和具体要求，建立岗位责任追究制和内部 自律控制机制，明确责权划分，做到岗位 固定 、责任 固定 ，使国库业务的全过程和所有风险节点都置于管理制度之中。
2、规范操作 ，严格执行制度。严格控制会计资料交接 、外来凭证审核 、资料传递、记账复核、退汇转汇、查询查复、手工填制凭证等业务操作环节中的风险，确保规范操作 ；严格执行 印章、密押(钥)及重要空白凭证“三分管”制度 ，并建立相应的登记簿 ；严格执行与财税部门对账制度，落实重大事项分级审批管理制度和报告制度。
3、加强国库会计核算系统及其网络的风险控制。会计核算系统的操作管理，重点是加强岗位制约，防止“一手清”。保障会计核算人员专人专机，操作密码严格保密 ，并及时更换 ，做到离机签退，以防他人盗用密码进行非法操作。加强对系统服务器和其他国库业务用机的防病毒管理 ，定期对计算机进行病毒检测 ，落实网络防火墙、安全预警、灾难应急预案等措施，确保国库核算系统安全 、高效运转。
4、实现 自查工作制度化。除了 自觉接受各级部门的检查指导外 ，国库部门还应 以制度和职责的方式 ，明确国库会计部门负责人和岗位主要责任人，加强对国库会计业务的日常检查辅导 ，对 日常业务进行现场监督 ，通过定期或不定期对 国库会计业务进行全面或有重点的监督检查 ，使风险化解在萌芽状态。
(三)构筑监督防线 ，规范资金支拨。
国库部门处于资金清算 的前台，大量的拨款 、退库等业务都通过票据交换系统进行 ，对退拨资金 、同城退票 、挂账等资金性质 、权限要严格进行管理 ；要配合财政税务机关加强对印鉴、凭证和国库资金入库管理，将“拨款书”、“收人退还书”纳入重要凭证管理范围，防止支拨或税款入库环节产生风险；对于违反财经制度 、不符合规定的各种拨款 ，国库部门要坚持原则予以拒办。
(四)构筑预警防线 ，消除安全隐患。
建立起 国库 内部岗位监督机制 ，加强风险排查，从业务操作和管理 ，以及 内控制度执行情况等方面 ，摸排风险点，寻找切入点 ，及时发现业务处理中的薄弱环节，防范资金清算，印、押、证管理，计算机安全管理，岗位相互制约等环节的风险。通过由点到面、由低到高全方位的排查监督，消除各类风险隐患，确保国库资金安全。
近年来 ，随着国库业务核算体系的不断变革完善 ，国库资金运转模式发生了质的变化。在资金流转更科学 、更快捷的同时 ，资金风险也随之而转变，并更加隐蔽 ，国库案件频频发生，国库部门已经成为案发的“高风险区”。如何有效规避国库资金风险 ，确保资金安全 ，已是当前基层 国库管理工作中迫切需要解决的问题。
一、 当前基层国库风险点分析
(一)人员因素形成的风险。
由于机构设置和人员配备的原因，基层国库不但人员配备不足，而且素质普遍不高。一是国库管理人员因内部管理的手段不到位 、管理力度不够而使国库业务出现风险的可能性依然存在，主要表现在管理人员对业务不熟悉而难于管理，以及管理人员自身风险意识不足而疏于管理。二是部分经办人员业务素质不高 ，经办人员对业务处理只知 己不知彼 ，业务掌握不全面，难 以发现业务处理中的非正常操作 ，造成风险隐患。三是业务培训不够 ，在财政体制改革频繁 ，新政策 、新规定不断 出台的情 况下 ，基层 国库对经办人员相应 的业务培训没有跟上 ，可能对政策、规定理解失误而造成风险的产生。
(二 )执行制度中形成的风险。
个别员工风险意识淡薄 ，凭经验办事，执行制度不严，违规越权 ，兼 岗代岗 ，业务互相代替 ，导致业务运行中相互监督 、相互制约不严 ，违背岗位牵制原则。业务操作有章不循，违规操作 。如 :人离柜 ，印章未锁 ;重要 空白凭证保管不善;操作密码和 口令授权缺乏严格管理 ，串用、互用口令密码 ;凭证审核不认真 ，使有问题 的凭证流出国库 ，造成国库资金的风险。
(三 )资金清算中的风险。
国库资金核算实现了内部资金实时清算 ，市分库与县支库通过 内部往来实现清算 ，国库与征收机关 、商业银行间横向联网，资金信息处理逐步开始实现无纸化，提高了国库资金使用效率，但同时也加大了国库资金遭受损失的隐患。如核算系统对参数设置 、科 目属性 、级次 、比例等要素不能实现系统 自动审核功能，仍需要人工操作，随意性很大。国库部门处于资金清算的前台，大量的拨款 、退库等业务都通过票据交换系统进行，一旦发生错发、误发等事件，就会导致国库资金风险。
(四)预算资金监管中的风险。
预算资金监管风险涵盖于预算资金收纳、拨付、退库、更正等诸多环节。如财政资金的拨付，必须控制在人大批准的年度预算之内，而在实际工作中，财政常常倒逼国库拨付超预算的拨款，国库难以严格按预算执行。预算收人退库审批机关多 ，退库种类多 ，退库政策政出多门，对退库的真实性，政策的适用性国库难以把握。作为财政部门拨付资金唯一凭证的预算拨款凭证既没有作为重要空 白凭证进行管理，也没有规定使用期限 ，形成潜在的风险。
二、防范国库资金风险的措施建议
(一 )构筑人员防线，堵住风险源头。
1、加强思想教育。提高国库人员的政治素质，有针对性地开展防范案件专题教育 ，加强法制和职业道德教育，逐步构筑岗位风险防范的思想防线。
2、加强业务培训。强化国库人员对新的支付工具电子计算机和金融 、财政 、税收等多方面新知识 、新业务 、新技能的学习，加强岗位轮换，组织岗位业务培训充实 、稳定国库队伍 ，提高国库人员的业务素质。
3、建立竞争管理机制。合理安排岗位分工 ，优化人力资源配置 ，引入岗位竞争机制。根据国库会计业务变化多 、业务新和要求高的特点，适时引入岗位竞争机制，在充分考虑让员工 自主选岗的同时 ，对重要或综合性强的岗位实行竞争上岗，使国库会计人员在参与岗位竞聘过程中，亲身感受到巨大压力和推动力，进一步增强国库工作人员对国库工作的认同感和责任感。转贴于
(二)构筑内控防线，确保规范操作。
1、强化制度建设，完善内控机制。针对 国库业务的发展 ，以“风险首位 ”和“内控先行”为导向，合理设置 国库岗位 ，不断完善内控制度 、操作规程和管理办法 ，全力构建 内部风险防范机制。根据业务特点 ，合理设置工作流程，明确操作规则，强化运作程序和具体要求，建立岗位责任追究制和内部 自律控制机制，明确责权划分，做到岗位 固定 、责任 固定 ，使国库业务的全过程和所有风险节点都置于管理制度之中。
2、规范操作 ，严格执行制度。严格控制会计资料交接 、外来凭证审核 、资料传递、记账复核、退汇转汇、查询查复、手工填制凭证等业务操作环节中的风险，确保规范操作 ;严格执行 印章、密押(钥)及重要空白凭证“三分管”制度 ，并建立相应的登记簿 ;严格执行与财税部门对账制度，落实重大事项分级审批管理制度和报告制度。
3、加强国库会计核算系统及其网络的风险控制。会计核算系统的操作管理，重点是加强岗位制约，防止“一手清”。保障会计核算人员专人专机，操作密码严格保密 ，并及时更换 ，做到离机签退，以防他人盗用密码进行非法操作。加强对系统服务器和其他国库业务用机的防病毒管理 ，定期对计算机进行病毒检测 ，落实网络防火墙、安全预警、灾难应急预案等措施，确保国库核算系统安全 、高效运转。
4、实现 自查工作制度化。除了 自觉接受各级部门的检查指导外 ，国库部门还应 以制度和职责的方式 ，明确国库会计部门负责人和岗位主要责任人，加强对国库会计业务的日常检查辅导 ，对 日常业务进行现场监督 ，通过定期或不定期对 国库会计业务进行全面或有重点的监督检查 ，使风险化解在萌芽状态。
(三)构筑监督防线 ，规范资金支拨。
国库部门处于资金清算 的前台，大量的拨款 、退库等业务都通过票据交换系统进行 ，对退拨资金 、同城退票 、挂账等资金性质 、权限要严格进行管理 ;要配合财政税务机关加强对印鉴、凭证和国库资金入库管理，将“拨款书”、“收人退还书”纳入重要凭证管理范围，防止支拨或税款入库环节产生风险;对于违反财经制度 、不符合规定的各种拨款 ，国库部门要坚持原则予以拒办。
(四)构筑预警防线 ，消除安全隐患。
建立起 国库 内部岗位监督机制 ，加强风险排查，从业务操作和管理 ，以及 内控制度执行情况等方面 ，摸排风险点，寻找切入点 ，及时发现业务处理中的薄弱环节，防范资金清算，印、押、证管理，计算机安全管理，岗位相互制约等环节的风险。通过由点到面、由低到高全方位的排查监督，消除各类风险隐患，确保国库资金安全。
经理工作部
（一）主任岗位职责
⒈负责经理工作部全面工作，不断提高部室管理人员素质，促使部室工作全面完成；
⒉组织实施各项行政管理工作，提高行政管理水平；
⒊牵头组织实施各部室、二级单位经济责任和管理责任考核工作；
⒋落实部室费用计划，严格控制支出；
⒌督促分管副主任抓好文秘、宣传、规范化管理工作；
⒍督促后勤服务中心抓好物业管理及后勤保障工作；
⒎主持拟定内部考核办法及实施工作；
⒏协助公司领导处理日常事务，协调公司内部各单位之间工作的开展；
⒐组织部室考核小组成员总结上月工作，安排当月工作，对部室人员进行量化考核评分；
⒑做好各级来文、来电拟办工作；
⒒完成领导临时交办的其他工作。
（二）副主任岗位职责
⒈完成公司半年、年度工作总结、会议报告等综合文字材料的起草、核稿工作；
⒉做好公司公文的发文把关工作，提高办文质量；
⒊督促宣传人员搞好对外宣传工作；
⒋督促搞好文书档案管理工作；
⒌起草公司综合性会议的会议纪要；
⒍对分管工作人员进行考核和工作评价；
⒎做好会务工作；
⒏建立健全公司管理标准、工作标准、工作流程和考核办法；
⒐依据国电系统和公司的要求，指导各单位做好基础资料管理、安全管理、生产管理、经营管理、企业民主管理、优质服务管理和窗口建设工作；
⒑做好公司各种专项计划的组织实施和督办落实工作；
⒒督促做好机关考勤工作；
⒓完成领导交办的其他工作。
（三）文秘、宣传专责岗位职责
⒈负责草拟公司公文，并进行初步校核；
⒉确定拟发公文的发文字号，做好印发登记并存档，确保无差错；
⒊参与会务组织工作，确保会议材料及时准确印发；
⒋保管公司会议记录；
⒌做好公司职代会、经济工作会等大型会议的宣传报道工作；
⒍做好公司各项专项活动的跟踪报道工作；
⒎负责做好《宣恩电力》的稿件采编和组稿工作；
⒏制定各单位兼职通讯员的考核办法并实施；
⒐做好兼职通讯员的培训工作；
⒑组织通讯员投稿；
⒒制定宣传工作计划并进行总结，下达各单位宣传工作任务；
⒓完成领导交办的其他工作。
（四）档案、收发管理专责岗位职责
⒈贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，建立健全本单位的档案管理工作规章制度；
⒉指导本单位文件、资料的形成、积累和归档工作；
⒊统一管理本单位的档案，并按照规定向有关档案馆移交档案；
⒋负责公司文书档案管理及 保密工作，提供档案资料的借阅、查询服务，对各单位档案管理进行检查指导；
⒌做好来文、来电登记，根据部室主任的拟办意见，及时送达领导阅示和部门阅办；
⒍做好报刊的分发工作；
⒎协助做好会务工作；
⒏完成领导交办的其他工作。
（五）统计、文印专责岗位职责
⒈负责每月按时收集各单位关于发电量、厂用电量、供电量、售电量、线损、平均电价、购电量、上网电量、电力销售等经济指标的基础报表；
⒉负责按照程序，及时准确上报报表；
⒊监督检查各项计划、政策执行情况，每月进行经济指标分析，及时公布生产经营情况，为领导决策提供依据；
⒋做好统计资料的保管工作；
⒌负责保守公司商业秘密，拒绝提供不合要求的统计数据；
⒍严格执行公司公文打印规定、程序，打好的稿件经改正无误并由校对者签名后方可印刷；
⒎负责公司公文及各类书面材料的打印、制作，做到所打文件美观、大方、整洁，印刷字迹清晰、格式得体，保证文件质量；
⒏节约纸张及其他文印用品，爱护设备，做到经常清理、维护；
⒐协助做好会务等事务性工作；
⒑完成领导交办的其他工作。
（六）基建专责岗位职责
⒈负责基建工程预算审核工作；
⒉负责项目立项申报等前期工作；
⒊负责办理指定工程的预决算、参与工程验收工作；
⒋负责基建工程管理、施工、督办；
⒌负责审定基建工程单位资格和工程设计资格，并建立档案；
⒍负责基建工程技术档案资料的收集整理工作；
⒎配合拟订公司年度基建计划，并监督实施；
⒏配合完成基建资料统计管理；
⒐完成领导交办的其他工作。
政治工作部
（一）主任岗位职责
⒈对公司党委决议、决定及工作安排的督查催办要做到及时、认真，并向有关领导汇报；
⒉经常深入基层调查研究，了解员工思想动态、二级单位领导班子建设、公司党委各项决议的贯彻落实情况，做好信息收集工作，当好党委的助手；
⒊积极主动、认真负责地协助党委书记处理日常党务、干部教育管理及后备干部的培养、教育工作；
⒋认真筹备党委会议前期工作并提出相关建议；
⒌加强本部门的自身建设，提高部室人员的政治业务素质；
⒍定期听取本部室各岗位人员工作汇报，检查落实各项工作，安排下一阶段工作并提出指导性意见；
⒎认真接待群众来信来访，积极督办有关事项；
⒏完成领导临时交办的其他工作。
（二）副主任岗位职责
⒈协助主任对公司党委决议、决定及工作安排的督查催办要做到及时、认真，并向有关领导汇报；
⒉经常深入基层调查研究，了解员工思想动态、二级单位领导班子建设、公司党委各项决议的贯彻落实情况，做好信息收集工作；
⒊积极主动、认真负责地做好日常党务、企业文明创建工作；
⒋按规定认真办理党员干部任免和党员调动手续；
⒌搞好入党积极分子的培训工作；
⒍按有关管理制度和规定拟定奖惩方案；
⒎认真接待群众来信来访，积极督办有关事项；
⒏按规定做好劳动用工的管理工作；
⒐完成领导临时安排的其他工作。
（三）党务、纪检专责岗位职责
⒈学习党的方针、政策，传达上级党委指示，接受党委安排的各项任务，负责日常党务工作；
⒉坚持原则，管好、用好党委印章；
⒊认真撰写党务方面的各项文字材料；
⒋配合上级部门及公司做好干部队伍培训等方面的具体工作和各项统计表册的收集整理工作；
⒌认真做好与来客接待工作；
⒍按规定对纪检监察对象进行监督检查，发现问题及时纠正并向主管领导汇报；
⒎结合公司实际，认真开展纪检监察工作，提高办事效率和办案水平；
⒏督促有关部门兑现服务承诺，搞好优质服务工作；
⒐认真接待群众来信来访，积极督办有关事项；
⒑完成领导交办的其他工作。
（四）劳资、劳保、福利专责岗位职责
⒈负责下达年度工资计划，加强对工资基金管理，提高劳动生产率；
⒉拟定公司内部分配及各种津贴、补贴方案；
⒊负责对劳动人事、工资、保险、职称等各类报表的审核工作；
⒋做好劳动合同管理工作，建立健全用工档案；
⒌负责做好职工基本养老保险、工伤、失业等保险工作，建立台帐，并对准确性负责；
⒍负责做好各类保险金额的交纳和支付工作；
⒎负责做好职工退休的上报审批、待遇计算工作；
⒏负责做好职工各类保险关系的转移与终止工作；
⒐负责处理好职工有关保险的咨询和解释工作；
⒑完成领导交办的其他工作。
（五）人事、职称、职教、档案 管理专责岗位职责
⒈负责本单位职工档案的整理、管理、转递及审核工作；
⒉负责掌握好职工档案材料的完整性，严格细心的收集应归档的全部材料；
⒊负责定期办理职工档案材料整理归档工作；
⒋负责协助作好人力资源信息系统的开发工作；
⒌负责了解本企业发展及职工对技能培训的需求，做好培训的教案制定工作；
⒍负责做好职工技能鉴定的组织工作；
⒎负责做好培训工作的各项统计和上报工作；
⒏完成领导交办的其他工作。
（六）人力资源管理专责岗位职责
⒈负责了解公司人才需求，做好相关的预测工作；
⒉负责按规定做好劳动用工的管理工作；
⒊协助落实年度培训计划；
⒋负责分析研究公司现有人力资源现状，拟定公司紧缺人才招聘计划，并组织实施；
⒌完成领导交办的工作。
（七）工会副主席岗位职责
⒈负责工会组织建设工作；
⒉负责工会会员管理及女工工作；
⒊负责工会宣传、文秘工作；
⒋负责组织开展丰富多彩的文体活动；
⒌负责公司计划生育管理工作；
⒍负责职工住院费的核实、报销工作；
⒎负责公司离退休职工的日常管理工作；
⒏负责检查指导各单位工会经费管理工作；
⒐负责维护职工合法权益，配合公司调解劳动争议；
⒑完成领导交办的其他工作。
生产技术部
（一）主任岗位职责
⒈负责生产技术部的全面工作，布置安排和协调生产与技术管理工作；有计划、有组织、有创造性地开展公司生产工作；
⒉负责组织拟订公司的年度生产计划，报批后组织实施；
⒊负责基建工程的招投标工作的组织工作，参与标书的制作、审定；
⒋负责开展生产质量管理，加强生产技术监督和控制，保证电能质量；
⒌组织拟订电力生产中、长远发展规划；
⒍提出生产部门的考核主要指标、考核标准及考核办法，并配合搞好单位考核兑现；
⒎完成领导交办的其他工作。
（二）主任工程师岗位职责
⒈负责公司生产技术管理工作；
⒉负责编制电力发展规划、计划；
⒊拟订和审核生产单位大、中修计划和技改工作计划；拟定各单位年度设备的维护、改造等生产费用计划；
⒋负责工程建设项目的概预算、质量监督管理工作；
⒌参与工程建设项目招投标管理工作；负责公司的基建工程的管理、施工及维护；
⒍完成领导交办的其他工作。
（三）副主任岗位职责
⒈协助主任搞好生产技术部的全面工作；
⒉负责审核公司各类检修计划，督促大修和检修计划的完成；组织设备验收工作，把好检修质量关，指导解决设备检修技术难题；
⒊协助主任提出考核主要指标、考核标准及考核办法，并配合搞好单位考核兑现；
⒋负责管理公司的设备评级、检修计划的安排部署、运行分析；负责各单位的防汛预案，指导开展防汛工作；
⒌负责公司的生产设备的日常运行维护工作，配合进行“两措计划”的落实和安全事故应急救援预案的落实；
⒍负责生产运行分析、水动设备、资料档案，协助网络、基建、继电保护、物资管理；
⒎完成领导交办的其他工作。
（四）电气一、二次专责岗位职责
⒈负责修订和修编运行规程，并组织实施；
⒉负责准确掌握设备的运行状态，建立设备台帐，搞好设备评级工作，提高设备完好率；
⒊参加事故及异常情况的调查分析，督促有关部门实施反事故措施；
⒋负责解决生产中出现的问题，及时推广、引进新技术、新工艺；
⒌配合职教部门搞好培训工作；
⒍配合拟订公司年度生产计划；
⒎负责审核继电保护整定方案、运行说明、定值通知单和保护动作统计报表；
⒏负责继电保护及自动装置的规划和管理工作；
⒐负责电网的潮流计算、运行方式的审定工作；
⒑完成领导交办的其他工作。
（五）可靠性管理专责岗位职责
⒈贯彻国家、电力行业有关可靠性管理的法规、制度、标准及国家电网公司有关电力可靠性管理各项规定，制定适合本公司实际的可靠性管理实施细则和奖惩办法等；
⒉按照电力可靠性管理有关规程及规章制度，统计可靠性数据，计算、分析本企业各类可靠性指标，并按时向有关单位报送，确保数据的准确性、完整性、及时性；
⒊参与公司设备检修计划的安排工作,提出可靠性指标目标规划，并将可靠性指标的变化作为评价检修质量及技术改造的重要依据；重要技术改造项目的立项，设备的更改和选型，电网规划和改造等，应提供可靠性理论依据；
⒋运用可靠性(来源：文秘站 ）分析、评价理论，定期对公司设备的可靠性水平进行评价，并根据可靠性评价结论，提出提高公司电力可靠性指标的建议；
⒌定期开展可靠性分析，全面分析设备制造、施工安装、运行维护、检修管理等因素对设备可靠性的影响，制定年度可靠性管理的目标和措施，并加以实施；
⒍组织开展可靠性管理与技术培训；准确判断电力设施和所辖电网的可靠性状态，正确填写可靠性记录；熟练运用可靠性信息系统进行统计、分析；
⒎负责及时跟踪分析重大的非计划停运、停电事件，在事件定性后将详细的分析材料逐级报送；
⒏完成领导交办的其他工作。
（六）资料档案管理专责岗位职责
⒈维护档案资料完整与安全，对重要的技术资料要保证不泄密；
⒉负责文件的收发管理以及文字的处理工作；
⒊负责生产方面的统计工作；
⒋负责设备季度的评级整理；
⒌负责检修计划的收集整理，大修和技改资金的登记工作；
⒍负责本部室的考勤记载和管理；
⒎负责技术资料的收集整理和归档；
⒏完成领导交办的其他工作。
（七）中低压网络管理专责岗位职责
⒈贯彻执行国家有关安全生产的各项政策和法规，严格执行有关安全规程，抓好中低压配网的安全生产；
⒉负责抓好中低压配网的运行维护工作，提高设备完好率；
⒊负责制订中低压配网建设规划，合理解决线路负荷布局；
⒋负责督促营销各单位完成中低压线路和设备的巡视检查，制定整改方案，提高供电可靠性；
⒌负责业扩报装的审批、施工、验收等营销业务管理工作；
⒍负责营销各单位严格执行“两票三制”工作的监督实施；
⒎负责与各营销单位共同建立客户侧需求管理，合理安排计划停电检修；
⒏重大业务及时向主任汇报，共同 研究解决；
⒐完成领导交办的其他工作。
市场营销部
（一）主任岗位职责
⒈负责市场营销部的全面工作；
⒉组织制定公司经营策略，资产经营责任方案并负责组织实施和考核，参与公司制订企业发展规划；
⒊深入基层，走访客户，了解电力市场动态，开展经营分析，注重需求侧管理，为公司可持续发展提供可行性意见和建议；
⒋负责综合线损管理，大宗用户的用电管理；
⒌负责设备的安全管理，做到安全、可靠、经济供电；
⒍督促检查配网维护、农电管理工作，审查计划和落实情况；
⒎负责经营目标任务完成和月、季、年度完成情况的分析、总结工作；
⒏负责组织制定营销系统优质服务实施方案，并对各单位进行考核和考评；
⒐及时上报和处理公司营业责任和重大事故；
⒑完成领导交办的其他工作。
（二）副主任岗位职责
⒈协助主任抓好营销人员的业务培训，提高人员基本素质；
⒉负责公司月、季、年度经营情况的统计分析、上报工作；
⒊负责综合线损的统计分析、上报工作，监督线损管理措施的落实和执行；
⒋负责起草《供用电合同》范本，规范营销系统合同管理；
⒌负责及时上报和协调处理营销单位营业差错、违约用电、电量电费的退补业务；
⒍建立健全营销台帐、资料、记录等，完善基础管理；
⒎负责完成年度电价测算工作；
⒏完成领导交办的其他工作。
（三）营销管理专责
⒈负责组织、协调和指导公司电力营销及线损管理工作；
⒉负责组织完成公司电力营销考核指标；
⒊负责公司电力营销经济指标的分解，经审批后下达；
⒋负责公司电力营销的抄、核、收业务；
⒌负责国家电价政策的贯彻执行及有关电费电价政策的咨询解释工作；
⒍定期组织开展营业普查和供电所“三化”管理、“三公开”、“四到户”、“五统一”执行情况的检查工作；
⒎定期召开经营分析会，对存在的问题提出改进意见；
⒏定期组织对供电所营销资料的检查工作；
⒐负责公司低压电网理论线损计算工作；
⒑负责对供电所经营指标的完成情况进行考核；
⒒按时统计各种营销报表并上报；
⒓完成领导交办的其他工作。
（四）计量专责岗位职责
⒈负责全公司综合线损管理工作；
⒉负责对全公司关口计量进行抄核、校检；
⒊负责每月对公司所辖母线电量平衡分析，并及时反馈；
⒋负责接收外部工作单和各供电所反映计量装置故障及客户反映计量故障，业扩报装工作单等的处理；
⒌负责每月对各单位进行营销质量考核；
⒍完成领导交办的其他工作。
（五）电费管理及统计专责
⒈负责公司实收电费的统计、核对工作，跟踪考核供电所电费日终业务；
⒉负责欠费数据、实收数据的汇总、核对；
⒊负责直管大户的电费收取工作；
⒋负责对营销经营指标分类统计、分析，并及时汇总上报；
⒌负责对全公司分压、分线、分台区的线损率的统计考核，每月完成各供电所线损完成情况的统计、分析和总结并制定相应措施；
⒍负责每月对变电站及关口表进行统计；
⒎负责业务帐务处理，填制各类业务报表，建立各种业务台帐；
⒏完成领导交办的其他工作。
财务审计部
（一）主任岗位职责
⒈负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作，力求实现收入最大化和利润最大化；
⒉负责组织制订公司财务管理办法和内部会计控制规范，建立科学的核算体系；
⒊负责组织编定财务收支计划、各项预算，对执行情况进行检查，对财务核算进行审核；
⒋负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核；
⒌负责做好财务分析，并提出分析报告；
⒍负责与财政、税收、银行等部门的联系，执行国家财政、税收、金融等法律法规，灵活运用有关政策，维护公司的合法权益；
⒎负责银行的负债的管理工作；
⒏负责部室工作调配、协调基本建设项目资金的管理；
⒐配合有关部室搞好电价的测算与监督工作；
⒑完成领导交办的其他工作。
（二）副主任岗位职责
⒈具体组织建立公司的会计核算体系及会计核算，及时、全面、准确的提供会计信息；
⒉负责总分类帐管理和会计报表的编制；
⒊负责检查记帐凭证；
⒋负责检查出纳现金的日清月结情况；
⒌负责电价测算，并对二级单位电价执行情况进行监督；
⒍负责组织对公司各二级单位财务收支内部审计工作；
⒎负责组织对公司各二级单位主要负责人经济责任审计工作；
⒏负责组织做好财物清查工作；
⒐负责组织做好财务人员培训工作；
⒑负责公司基建工程委托外部审计协调工作；
⒒协助主任搞好各项收入管理、成本预算控制等管理工作；
⒓完成领导交办的其他工作。
（三）主管会计岗位职责
⒈努力学习和遵守国家法律法规和公司的各项规章制度、政策文件；
⒉负责组织制定财务管理制度并督促贯彻执行，及时总结，不断完善；
⒊负责制订成本费用计划、消耗定额，及时报告财务状况和经营成果；
⒋负责审核公司的财务收支，保证报销凭证真实、合理、合法；
⒌负责编制财务情况说明书，按时报送会计报表；
⒍负责定时做好有关数据备份，保证数据安全完整；
⒎完成领导交办的其他工作。
（四）审计专责岗位职责
⒈协助完成对公司各二级单位财务收支内部审计工作；
⒉协助完成对公司各二级单位主要负责人经济责任审计工作；
⒊协助做好公司的财物 清查工作；
⒋协助做好财务人员的培训工作；
⒌协助完成二级单位财务管理工作；
⒍完成基建工程委托外部审计协调工作；
⒎负责办理会计人员从业证件年检、换发等工作；
⒏负责办理公司税务登记证等证件的年检、换发等工作；
⒐负责公司职工住房公积金登帐、核交、退发等工作；
⒑负责公司固定资产的管理和核算工作；
⒒完成领导交办的其他工作。
（五）出纳专责岗位职责
⒈负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结；
⒉负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放；
⒊负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等；
⒋负责代扣个人所得税；
⒌完成领导交办的其他工作。
（六）票据、档案管理专责岗位职责
⒈负责公司增值税专用发票、电费发票及其他各种票据的购买、领用、缴销及检查工作；
⒉负责会计凭证的装订工作；
⒊负责会计档案的立卷、整理和归档工作；
⒋负责保管各种会计证件；
⒌完成领导交办的其他工作。
（七）核算员岗位职责
⒈负责各单位的会计核算，严格控制成本费用，节约开支；
⒉负责各单位成本费用核算和核对工作，及时提供成本费用报表；
⒊负责往来帐目的核算、核对、检查和清算工作；
⒋完成领导交办的其他工作。
安全及法律事务部
（一）主任岗位职责
⒈负责主持本部室全面工作，做到有计划、有安排、有落实；
⒉负责安全监察工作，对公司安全生产的有关规定制度的执行情况进行评价；
⒊负责组织每年春季、秋季安全生产大检查和日常不定期的安全生产检查，组织安全性评价工作，在检查后写出总结材料报有关领导审核后下发，并监督被检查单位限期整改；
⒋负责写出半年、全年工作总结，分析全年事故及不安全情况；
⒌负责组织召开安全生产例会，提出会议议题及研究讨论内容，汇报上次会议内容落实情况；
⒍参与新建、扩建、改建工程项目的设计、审查、竣工验收和外承包工程的资质审查；
⒎及时处理各类安全事故或问题，并形成事故材料；
⒏负责公司范围内的人身和财产保险理赔工作，每年年底对保险理赔情况进行汇总并报公司领导；
⒐负责重大安全活动的具体安排和组织工作；
⒑配合做好职工的安全教育工作；
⒒经常深入生产现场，调查了解设备运行情况，对《安规》的执行情况进行检查、监督、考核；
⒓完成领导交办的其他工作。
（二）副主任岗位职责
⒈负责分管范围内的工作，做到有计划、有安排、有落实；
⒉配合组织每年春季、秋季安全生产大检查和日常不定期的安全生产检查，组织安全性评价工作，在检查后写出总结材料报有关领导审核后下发，并监督被检查单位限期整改；
⒊参与新建、扩建、改建工程项目的设计、审查、竣工验收和外承包工程的资质审查；
⒋及时处理各类安全事故或问题，并形成事故材料；
⒌负责处理本部门和消费者投诉的调查，权限内的处理和提出处理意见；
⒍经常深入生产现场，调查了解设备运行情况，对《安规》的执行情况进行检查、监督、考核；
⒎配合做好重大安全活动的具体安排和组织工作；
⒏主任外出时受委托主持本部室全面工作；
⒐完成领导交办的其他工作。
（三）安全监察专责岗位职责
⒈负责宣传国家的电力安全生产方针，监察下级安全监察员和安全员对安全生产方针政策执行情况；
⒉经常深入现场检查作业现场的安全状况及设备的安全运行情况，制止与处罚违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象；发现不安全隐患，有权发出安全监察通知书，要求限期整改；对有严重事故危险的作业现场，有权责令停止作业或撤出人员；
⒊放生事故后，要求保护事故现场，进行必要的调查，了解与事故有关的情况；在事故调查中，及时索取、查阅与事故有关的原始资料；
⒋对安全生产中存在的和发生的重大问题隐瞒不报时，应及时向上级或越级直接反映；
⒌归口管理事故统计报告工作，做到及时、准确、完整，并按规定审查上报；
⒍及时处理各类安全事故或问题，并形成事故材料；
⒎负责本部室资料的及时整理、归档工作，做到整洁、完整；
⒏完成领导交办的其他工作。
（四）法律专责岗位职责
⒈负责起草法律工作计划和工作总结；
⒉负责按时填报报表；
⒊负责公司法律事务工作，指导、协调、参与法律事务活动；
⒋负责做好普法工作，加强职工法律知识教育；
⒌负责审查公司公司的经济、技术合同；
⒍负责做好综治、供用电秩序整顿、安全事故处理、电费电价执行、供用电合同签订、劳动争议与仲裁工作；
⒎完成领导交办的其他工作。
（五）电力设施保护专责岗位职责
⒈负责起草电力设施保护工作计划与总结；
⒉负责检查电力设施保护情况，落实“乡包片、村包段、户包杆”的三级管理模式，起草检查情况通报和工作汇报；
⒊负责提出电力设施隐患整改方案并督办落实；
⒋负责做好电力设施保护人员的业务培训；
⒌完成领导交办的其他工作。
技改办公室
（一）技改办主任岗位职责
⒈全面负责公司生产技术改造、设备挖潜工作。
⒉负责拟订公司年度大修技改计划，报批后监督实施。
⒊负责技改项目立项申报等前期工作。
⒋负责技改工程的预决算、参与工程验收工作。
⒌完成领导交办的其他工作。
（二）技改办技术专责岗位职责
⒈协助主任搞好年度大修技改计划编制工作。
⒉监督实施技术改造工作。
⒊负责完成技改相关设计工作。
⒋负责生产设备大修、技改计划的落实。
⒌完成领导交办的其他工作。
物资管理中心
（一）主任岗位职责
⒈根据公司下达的生产计划，组织物资采购招标工作，签订采购合同，并检查合同执行情况；
⒉负责审核年度各单位呈报的采购计划，清理库存后按需采购，减少库存积压，保证物资供应；
⒊了解市场行情，检查和监督控制采购价格，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉；
⒋掌握公司所需物资的名称、型号、规格、单价、用途及代用品和生产厂地，对公司购进的物资质量负责；
⒌制定本部门工作 计划，并定期检查和总结；
⒍负责检查和监督物资进、销、存，做到帐帐相符，帐物相符；
⒎做好废旧物资的回收，利用工作；
⒏负责本部室人员的思想教育、业务培训，开展职业道德观念教育；
⒐完成领导交办的其他工作。
（二）物资保管员岗位职责
⒈负责物资验收、入库保管与发放工作；
⒉严格履行物资验收入库手续，拒绝入库数量、质量、票据与合同不相符的物资；
⒊负责根据“领料单”出库物资；
⒋负责物资分类别、性能摆放，保证仓库整洁；
⒌负责材料设备的质检报告、合格证等证书的复印及发放工作；
⒍做好仓库的防水、防盗、防潮工作，定期检查、维护消防器材，保障仓库和物资财产的安全；
⒎掌握材料、设备的主要性能，妥善保管库存物资；
⒏做到物资合理库存，避免物资积压式供应短缺，确保生产正常运行；
⒐按时清仓盘点，做到日清月结；
⒑完成领导交办的其他工作。
（三）物资采购员岗位职责
⒈负责公司物资的采购工作；
⒉按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资；
⒊采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉；
⒋办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收；
⒌掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同；
⒍熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产产地，及有关材料性能、质量、标准；
⒎加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风；
⒏完成领导交办的其他工作。
（四）材料会计岗位职责
⒈负责物资材料、设备的核算工作；
⒉负责物资出、入库的票据开具及管理工作；
⒊负责核对工作帐目的核对，做到帐帐相符，帐物相符；
⒋掌握物资合同执行进度，发现问题及时反映；
⒌负责物资定期盘存，做好物资的盘盈、盘亏申报工作；
⒍根据生产计划，核对帐面库存余额，准确开具出库单；
⒎负责按时上报有关报表及帐目；
⒏掌握公司生产物资需求及消耗情况，加强物资成本核算与控制；
⒐完成领导交办的其他工作。
信息中心
（一）主任岗位职责
⒈认真执行上级有关信息化建设工作的方针、政策、电子信息技术的有关标准、规范，搞好信心保密工作；
⒉主持信息中心日常工作，侧重对各网络管理员、系统管理员的工作分配和指导；
⒊负责实行信息业务归口管理，规划组织系统的发展，侧重总体方案拟订，项目的指导实施；
⒋负责计算机整体正常运行，侧重于核心数据库维护、代码维护，各网段的逻辑划分、路由关系、网络安全，系统集成、网络集成的核心设备维护工作；
⒌负责核心数据库服务器、核心交换机、主防火墙的日常维护工作；
⒍负责各单位计算机专责的技术指导工作；
⒎负责信息中心内外的联系工作，协调信息中心与职能部室之间的关系；
⒏负责各单位计算机应用技术培训工作，提高信息应用技术水平；
⒐完成领导交办的其他工作。
（二）网络管理专责岗位职责
⒈负责计算机网络的软硬件配置、运行、开发、使用情况的统计工作和考核工作，主要管理网络交换设备、楼层交换机、结构化布线、防火墙等；
⒉负责计算机网络的运行、维护和管理工作；侧重网络系统结构化布线、ip地址、网络安全、二级交换设备远程管理、网络设备的外部维护和管理、故障检修、易损件更换、设备功能扩展等；
⒊负责服务器的系统软件维护、运行、开发、使用情况的统计与考核工作，主要管理：web服务器、应用服务器、公共数据库服务器、e-mail服务器和其他待建服务器；
⒋参与各项管理信息系统规划、标准的制订；
⒌负责公司计算机及外设的日常维护及与经销商售后联系工作；
⒍参与计算机设备硬件安装、软件调试工作；
⒎负责服务器数据和日志的定期备份工作及计算机管理子系统的数据整合处理工作；
⒏负责公司内部和外部网页的日常维护；
⒐负责公司计算机管理系统相关的设备台帐管理；
⒑参与机房内日常事务管理，搞好信息保密工作；
⒒完成领导交办的其他工作。
（三）用电系统管理专责岗位职责
⒈负责电力营销系统的日常维护和故障处理，做好软件系统的升级、程序更新；
⒉负责做好系统建设、开发的相关工作；
⒊负责信息系统应用人员的技术培训工作；
⒋负责电力营销系统相关数据的转接与定期维护；
⒌负责定期对系统日志进行清理，保证系统正常运行；
⒍负责系统统计查询并按要求形成一些临时性的数据报表；
⒎负责全公司营销业务系统管理，及时完成一般业务处理和协助解决疑难问题；
岗位名称：财务
直接上属：总经理
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽查、审计、检查、直辖市和指导的专职管理，对所承担的工作负责。
主要职责：
1．
坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令；
2．
严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
3．
组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
4．
审核原始凭证的各项要素完整性，对填缺点的记帐凭证合法性、正确性负责；
5．
负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
6．
加强对财产的管理体制，建立定期的财产清查、登记、核对工作；
7．
认真填缺点收入、付出日记薄及出纳收付款结数单；
8．
负责固定资产管理，会同各营业部、行政、后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物三相符；
9．
负责流动资金的管理，会同业务部、仓库等部门、定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门层层分解占用额，合理地有计划地高度占用资金；
10．
负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
11．
负责公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用；
12．
负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务、及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
13．
负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督、加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
14．
负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核、采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理、审核签字同意，方可支付；
15．
定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清朝措施；
16．
当日工作结束时，必须复核自己填缺点的记帐凭证、做到日清月结；对未通过的记帐凭证、查明原因，进行更正；
17．
根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性；
18．
与银行、政府部门及时有效的沟通，特别是税务和外汇管理部门；
19．
编制、核算每月的工资、奖金发放表；负责按照开票通知单开具商品的销售发票；
20． 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和合理化的建议及意见, 促使企业财务状况的良性循环。
21．做好原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
22. 认真完成领导交办的其它工作任务
拟制：
批准：
生效日期：
销售部岗位职责
岗位名称：销售员
直接上属：业务主办
管理职能：负责产品销售、收款、客户服务、产品质量信息反馈和市场调查。
主要职责：
1．
热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，整理并及时反馈；定期走访主要客户、挖掘潜在的客户资源，拓宽业务渠道，不断扩大市场占有率；
2．
经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务；
3．
及时提供供货计划；
4．
负责产品交付并组织实施售后服务，并将客户反馈的信息及时传达各相关部门；提高企业信誉；
5．
负责销售货款及时回笼；
6．
每年至少一次对顾客的满意度进行调查及评价；纳入业务员年终考核；
7．
负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作；
8．
督促进货，保证供货，把发货信息及时与客户沟通；
9．
做到以公司利益为重，不索取回扣；不得向同行企业透露本公司的客户资料或将本公司的订单放入其他同行企业以谋私利；
10．
按计划要求拜访客户，并做好相关记录。每天及时填写《每日工作汇总表》，要求将拜访情况记录详细，注明相关进度。如拜访厂家、意向情况是有意向还是无、或下次再需拜访。每周六上交给业务主办；
11．
严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
12．
积极完成公司领导交办的各项任务。
拟制：
批准：
生效日期：
技术部岗位职责
岗位名称：技术员
直接上属：营业厅经理
管理职能：负责产品质量把关、图纸的设计、安装及验收
主要职责：
1．认真阅读图纸、做到熟悉每一个环节，了解客户要求的设计意图做出相应的设计、调试及验收；
2．负责对产品的零部件的质量进行检验和试验并做好相关记录；对检验合格的产品开出进料合格证明入库；对不合格的产品有权要求业务主办退回厂家；
3．熟悉国家有关电气设备制造及安装验收规范；
4．质量情况做到事前有计划（请示），事后有汇报，必要时整理成文字资料并存档，确保客户在使用时安全生产；
5．参与电气设备及线路的验收工作；
6．认真阅读图纸，根据图纸设计柜体和内部电器产品及数量；
7．协助业务主办完成工程预算单；
8．不得向其他人员泄露商业秘密，或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄露进一步扩大，并及时向总经理报告；
9．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
10．
完成领导交办的基他各项工作。
拟制：
批准：
生效日期：
业务主办岗位职责
岗位名称：业务主办
直接上属：营业厅经理
管理职能：负责产品的采购及入库、销售、报价、客服、产品质量信息反馈和市场调查。
主要职责：
1．组织供应商（供方）的选择和评价，并建立合格供应商的档案；
2． 组织采购文件的编制，并负责物资采购计划安排和实施；
3．组织采购物料和产品的运输并确保其及时性；
4．负责采购物资的收集和分析；
5．对采购产品的质量严格把好关。处理所购产品质量纠纷；
6．负责制定年度销售计划、月度销售计划及综合统计总结工作；
7．查询生产的原材料的库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信息；
8．确认采购品种数量，制订采购计划，报总经理核准；
9．向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况；
10．安排仓库收货，安排验货；
11．安排向供应商付款；
12．建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通；
13．在采购产品时，严格按采购申请单来进行采购，采购单必须注明采购产品的规格、型号、数量等要求，经总经理签字确认后方可发给供应商。以防采购型号、规格等有误；
14．根据仓管员所需物品计划、编制所需物资、办公用品等采购计划；
15．根据库存与审批计划，及时合理安排采购；
16．对供货商的产品不合格进行退货处理；
17．每周六将公司所有业务员的《每日工作汇总表》收集起来，总结后上交给总经理；
18．经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务；
19．热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，定期走访主要客户；
20．负责销售货款及时回笼；
21．负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作；
22．负责物料和产品的接收，与配送员做好相关交接工作，并做好收、发货的管理；
23．客户有业务单来时必须及时准确的报价，合同签定后须及时组织货源，按时交货；
24．外勤人员有业务单回来需报价，业务主办必须及时制好，按时交给业务员，及时交到客户手中；
25．定期与仓库人员沟通有关常用产品的安全库存是否充足；定期到仓库中核对帐卡、物一致；
26．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
27．积极完成公司领导交办的各项任务。
拟制：
批准：
生效日期：
仓管员岗位职责
岗位名称：仓管员
直接上属：财务科
管理职能：对所有进库的物资进行保管
主要职责：
1．储存保养及搬运作业的一般原则
A．本作业适用于所有物料之储存及保养作业；
B．仓库应按存货性质类别,将仓储区划分为电源设备系列、接触器系列、断路器系列、厂家等类别以利管理；
C．每一种物料都有一固定储位，并依储位来放置物料。而且仓管应定期检查库存储位是否正常，如有错误应查出原因，防止错误之状况再次发生。
D．物料搬运时应视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放得高低再选用适当的工具或其他方法，并遵守以下搬运限制：
i.
搬运时保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式；
ii.
视所搬运物品之大小体积采用适当的搬运方式及搬运工具。如（油压车、手推车）
iii.
电器产品储存时要注意防潮、防火，以确保其安全，放置时须轻纺不可重摔
E. 物料之存放如无特殊要求则依物料之大小、高度、重量等条件采取适当有效的存放，一般标准如下：
高度：堆放高度限制3米以下
重量：在堆放产品时应考虑产品的重量，重量重者尽量放在下层，避免在上、下物料时发生安全上的意外。
2．收料、进料、入库作业：
A．本作业适用于仓储单位在对于物料做收料、进料、入库等动作所作的作业规定。
B．仓储单位要有一特定的收料区暂放厂商所进的物料，等待检验及入库，不得随意放置，而此收料区需区分三个区域。
a.
进料待验区：仓管收料人员，收到物料后，将物料放置在此区域.
b.
进料合格区：经由电气工程师检验合格的物料，放置在次区域，等待仓库收料人员入库。
c.
进料验退区：电气工程师检验不合格之物料，或所提供不符合的物料，放置在此区域，等待供应厂商处理。
C．业务主办应依实入库数填写“入库单”日期、品名、规格，入库量等资料，经电气工程师检验通过，送仓库人员与实物确认无误后办理入库。
D．接收并保存好产品入库的原始凭证等资料；对产品的进仓原始资料的整理、保管；另有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料。
3．仓储人员接受电气工程师所送的物料后，然后依据电气工程师所提供的资料核对所收到的物料品名、规格、数量无误后,根据”进料验收单”上所写的”合格”/”不合格”产品放置”合格区”或退回供应商。
4．仓储单位人员依据电气工程师的验收单，将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期，并在该物料的物料卡上注明进料日期、验收单号、数量、保持期等资料，以利以后的追查。
5． “进料验收单”一式三联，分送如下：
一联：仓库据以登入物料后依据编号存档
一联：送会计单位据以入帐后依据编号存档
一联：交由采购留存、
6．发料作业
A．本作业程序适用于产品的发料作业
B．仓储后依据客户要求的 “出货通知单”依此发料，在发料过程中，物料之搬移须遵守搬运之规则。
C．（无特殊因素）发料之发放必须以先进先出为原则，以保证物料之适用性。
D．配送人员与仓库人员仔细核对所物料之名称、数量等，规定是否正确；出库物资手续是否齐全；若有丝疑点有权拒绝发货。
E．仓库人员在发料时在物料控制卡上注明所剩余的材料后需查账、料是否相符。
F．《出货单》一式三联，于发料后由仓管分发如下：仓管、业务部、综合部（财务）
7．对货品进行建档、登记其规格、数量、批次、金额等并建立产品出、入库和库存台账；定期检查帐、物一致；
8．对于常用的产品进行安全库存登记，若产品数量一旦出现紧缺立即向上级汇报并与业务主办及时补货，确保货源。
9．进、出库时，《入库单》、《出库单》都必须经总经理签字生效。
10．产品必须经过电气工程师的检验合格后方可办理入库手续，严禁先入库后检验，若出现质量问题完全由仓管员承担责任。
11．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
12．积极完成公司领导交办的各项任务。
拟制：
批准：
生效日期：
物流配送人员岗位了职责
岗位名称：物流配送员
直接上属：营业厅经理
管理职能：负责产品的配货、提货、送货，要做到适度、及时、安全（含自身安全、产品外观、性能无损）原则。
主要职责：
1．
与收货员办理交接手续，据采购单认真清点数量，产品的规格、型号、检查商品外观质量；
2．
商品验收后，合理安排货位、方便提货；
3．
商品付出时，据出货单认真清点数量、规格。与仓管员办好有关交接手续；
4．
及时登记保管台帐，反映商品的验收、付出情况，做好相关记录以备后查依据；
5．
按配送中心的流程对货品进行安全保管操作；
6．
遵循物品的搬运原则，注意轻拿轻放、倒置、防潮、防雨等原则；
7．
遵守公司的各项规章制度和管理要求；
8．
积极完成公司领导交办的各项任务。
拟制：
各社区、机关各科室：
为进一步规范社区公益性岗位人员及临时聘用人员的招录和日常管理，规范社区编制外用工管理，理顺用人关系，保障编制外人员的合法权益，为推动和谐社区建设提供人力资源保障，根据《*市区社区公益性岗位管理暂行办法》文件精神和街道实际，特制定本实施意见。
一、社区公益性岗位管理
（一）社区公益性岗位的范围
1、社区保安指小区门卫、小区巡逻、小区车辆管理、小区治安监控等维护社区安全的岗位。
2、社区保洁指维护小区道路、楼道、厕所、河道等清洁卫生的岗位。
3、社区保绿指维护社区绿化岗位。
4、助老助残是指为社区困难老人、特殊贡献老人和生活不能自理的残疾人提供日常综合照料、生活服务的岗位。
（二）社区公益性岗位从业人员要求
1、持有效期《*市就业援助证》，男50周岁及以上，女40周岁及以上至未达到法定退休年龄人员。
2、持有效期《*市困难家庭救助证》的人员。
（三）社区公益性岗位设置和分配
社区公益性岗位设置实行“按需定员、总量控制，定岗定人”的原则，岗位人数按目前社区规模、人口总量、绿化面积、门岗设置、楼道数、停车位、自行车库等实际情况从严控制，详见《社区公益性岗位人员核定分配表》（附件1）。
1、岗位核定原则
（1）保安岗位按照门岗数、辖区实有人口数、停车位数、自行车库数进行配置：门岗人员按24小时门岗人数配置4人、12-16小时门岗配备按照2个门岗配置5人的原则核定；巡逻人员人数按照社区实有人口每1000人配置1人核定；*中队人员由社区保安抽调组成，每社区分配2至3个名额（社区人口5000人以下2人，5000人以上3人）；小区内汽车停车收费、自行车库管理纳入保安岗位职责，其中汽车停车收费人员按照每100个停车位配置1人核定，小区自行车库管理人员按每库配置1人核定。
（2）保洁岗位按每40个楼道配置1人。
（3）保绿岗位每社区配置1至2人。
（4）助老助残岗位每社区配置1至2人。
（5）考虑到社区公益性岗位人员实行年休假，按照上述原则核定后每24人增配1人。
2、岗位申报程序
各社区在“三不突破”即总量不突破，分类岗位量不突破，经费支出不突破的前提下可以申报新增公益性岗位。
（1）因人员退休自然补员或新增岗位的需提前一个月申报计划，填报“*街道新增公益性岗位及临时聘用人员审批表”（见附件2），经审核同意后方可招录。
（2）保安岗位先由综治科（*巡防大队）负责审核,报街道综治分管领导审批;保洁、保绿、助老助残岗位由劳动保障站会同城管科负责审核,报街道民政分管领导审批。录用手续统一由劳动保障站办理。
（3）目前实行保洁市场化运作的社区一律不再受理新增保洁、保绿岗位。原纳入保洁市场化运作的公益性岗位人员，其30%的相关费用由用工单位承担，其它费用由社区与用工单位自行协商。
（4）目前小区自行车库实行外包的一律不再受理新增保安（管理自行车库）岗位。来源于：
二、社区临时聘用人员管理
（一）原则
各社区原则上不得随意聘用临时工作人员，确因工作需要，在社区经费允许的前提下按规定程序进行招用。
（二）申报程序
社区招用临时工作人员时需实行报批制，事先须填报“*街道新增公益性岗位人员及临时聘用人员审批表”（见附件2），经民政科、经管科审核后报街道分管领导审批。街道民政科负责将社区招用临时人员情况及时提供街道经管科财务，作为人员费用开支依据。
三、有关要求
（一）加强领导
为进一步加强对社区公益性岗位及临时聘用人员的规范管理工作，街道成立社区公益性岗位及临时聘用人员管理工作领导小组，由干海和同志任组长，*同志任副组长，*同志任组员。领导小组下设办公室，地点设在民政科，由*同志兼任办公室主任，谈*同志兼任办公室副主任，负责此项工作的指导、协调、检查。
（二）明确责任
1、民政科职责：要严把社区临时聘用人员的进口关，畅通出口。劳动保障站要进一步加强对社区公益性岗位的监督管理、业务指导，建立日常实地检查制度，定期对社区公益岗位管理情况进行检查。
2、综治科（*巡防大队）职责：考虑到保安工作的特殊性，街道委托*巡防大队负责社区保安的日常管理。要在加强业务指导的同时，进一步加强思想政治教育，加强对人员进出的审核及调配。对外统一公开招聘保安时需提前一个月向劳动保障站报招聘计划，经审核同意后组织实施；在保安岗位核定总量计划外招聘时，需经街道公益性岗位管理工作领导小组讨论同意后组织实施。
3、城管科职责：要加强对社区保洁、保绿工作的业务指导，根据社区工作开展情况合理编制各社区保洁、保绿岗位所需计划数。
4、经管科职责：要进一步加强对社区公益性岗位及临时聘用人员经费支出的监督指导，建立人员调配造成的经费差额划转制。经费划转工作原则上每年12月份进行，由各社区书面汇总本年度社区人员调配情况上报街道经管科，经财务审核后进行经费划转，并将划转情况及时反馈各社区。
5、各社区职责：要严格控制公益性岗位人员总量，重视公益性岗位人员的规范管理，避免混岗现象发生，同时必须设置专门的社区公益性岗位从业人员责任公示栏，并将姓名、照片、岗位名称上墙公布。
1、建立人事信息平台。第一，完善公司在职员工的基本人事信息数据库，包括核实、调查相关人员信息、签署意见办理员工入职、转正、调岗等手续（人员包括集团总部人员及分子公司担任要职人员）。第二、编制和收集各岗位的职位说明书。根据2014年从各公司收集的各部门岗位说明书，编制定岗定编标准，计划在上半年将各部门的岗位说明书编制整理成册，发给员工，让员工熟悉各岗位的要求；第三、建立人才梯度建设中的后备人才库，包括重要岗位储备人才的职业发展规划和培训计划，为集团公司的发展提供人才保障，在此基础上及时更新和维护公司人力市场储备库，这是一个长期的过程。
2、建立内部沟通机制。为搞好集团公司人力资源管理工作，计划在集团人力资源部和分子公司之间加强人力资源部沟通、员工晤谈的力度。员工晤谈主要在员工升迁、调动、离职、学习、调薪、绩效考核或其他因公因私出现波动的时机进行，公司与公司之间加强沟通，及时发现问题，根据员工反映问题和意见以上交人力资源部处理，做到处理及时、反馈及时。
3、积极开展培训教育。员工的培训教育是人力资源开发的基础工作之一，一个好的人力资源管理，应该做到识别人才，达到因材施教，有针对性地培养，为集团的持续发展提供足够多有技能、有热情、有基础、可信任的人才。因此，我部门结合各子分公司人事、培训部门，制定各级员工的培训教育计划，并认真组织实施。培训工作主要有以下几方面内容构成：
（1）、建立培训开发体系：这一体系包括培训管理流程、培训制度（这部分内容按员工入司顺序，制定新员工入门教育、工作技能培训、轮岗培训等；按各岗位对员工要求的不同，制定针对每一职位的培训计划）、管理人员培养制度、员工职业发展计划等。
（2）、培训教育的主要内容
①政治素质培训：学习邓小平理论、“三个代表”的重要思想和科学发展观，树立正确的世界观、人生观、价值观。
②业务素质培训：学习本岗位所需业务知识、岗位知识，不断提高业务能力和工作效率。
③相关知识培训：学习市场经济知识、经济管理知识，提高驾驭市场的能力；学习计算机知识，掌握现代化管理的技能；学习各种法律、法规，不断提高法律意识；学习领导艺术，不断提高组织协调能力。
（3）、培训教育的形式
①采取集中培训教育或分级、分类、分层次的培训教育方式，举办长、短期脱产培训班或业余时间培训班，提高员工的业务素质和现代化管理的能力，增强员工的改革创新意识和市场经济意识。
②选送优秀中青年员工进行高学历继续教育，以提高他们的整体素质。
③上岗前培训。被聘用的人员上岗前必须进行岗位培训。
④对达不到技能岗位要求的人员必须进行短期脱产学习，考试考核后方可上岗。
总之，我们的培训教育，并不只是单单对员工的技能培训，还包括员工的好品格，还将锻炼员工的诚实、尽责、主动、耐心、毅力、创意等，同时通过《浙江越隆控股集团学习奖励制度》，对优秀的员工进行奖励。通过执行好的培训教育计划，创建知识型、学习型企业，同时达到满足我集团公司人才发展的需求。
4、优化人员机构，提高公司的经济效益，保障职工的利益。了解各部门分子公司人员结构情况、人员需求情况，结合集团公司发展战略推进和市场竞争的要求，改进管理人员聘用机制，建立和完善技能人员上岗机制，完善各类人员的考核评价体系，拓宽人才选择渠道，建立长效管理机制，计划：（1）年初和年中策划大型的招聘活动,包括参加招聘会,在报纸上刊登招聘广告和策划招聘专场;（2）完成上一年底分子公司的人员调整工作,及时维护和更新公司的人力市场,为本年度的外埠人员配制做好一定的人才储备;（3）2015年3月前制定各岗位的职位说明书和用人标准,并确认任职资格;并建立合理,规范,高效的用人制度;（4）随时建立人才梯度建设中的后备人才库和公司外聘后备人才库;（5）完善各项人事制度,并编制成册,发放给每个分部一本<<员工手册>>。
做好员工退休手续，按照各公司员工所在地不同的要求，建立了整套的员工档案年龄、出生地、常住地、联系地址、联系人、联系方式等电子档案。计划于年初做好全年的员工退休工作计划，理清当年应退休人员并及时通知办理相关手续。对于已经退休的员工，定期保持和退休员工的电话联系，了解和掌握退休员工的现实情况，对退休员工提出的问题进行耐心、细心的解释，并第一时间进行解决，决不拖后。
5、完善薪酬激励机制，规范薪酬福利体系。立足我集团实际，从调动员工的工作积极性和稳定员工队伍入手，努力深化人力资源部管理的项目，用好政策范围内的一切有效手段，使员工的收入协调增长；突出各类岗位员工的激励机制，建立有利于调动有贡献员工积极性的激励机制。加强薪酬制度建设，整理和统计集团以及各分子公司的人员基本信息，其中包括学历、职称、年龄、工资级别等信息，全面了解，从中掌握各层员工分布情况，以制定完善的工资日常管理办法、工资档次晋升机制、员工考勤休假制度等配套制度，加强对各部门工资分配、发放、工资总额执行情况的监督检查，促进薪酬管理的规范化和精细化，增强员工归属感，责任感。
