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基于风险调整收益方法的企业信用风险管理研究
第45-50页
关键词: 信用风险管理 受险价值 经济资本 资本的风险调节收益率
2009年第01期
《商业经济与管理》
证券组合SKST-APARCH模型和VaR估计分析
第639-643页
关键词: 受险价值 aparch 偏t分布
2005年第06期
《系统工程学报》
应用半参数方法计算市场风险的
受险价值
第379-381页
关键词: 石油市场收益 受险价值 半参数法
2005年第04期
《系统管理学报》
信用风险优化中的期望短缺模型及基于非数值算法求解
第63-67页
关键词: 期望短缺 带约束的遗传算法 模拟退火算法 受险价值 信用计量
2005年第05期
《系统工程理论与实践》
VaR方法在营销信用风险管理中的应用
第120-124页
关键词: 营销信用风险 信用风险管理 受险价值
2008年第02期
《工业工程》
违约暴露集中信用组合的违约损失研究
第760-763页
关键词: 组合损失 违约暴露集中 受险价值 经济资本
2010年第05期
《管理学报》
回收率随机的信用组合损失的极限分布
第28-33页
关键词: 组合损失 蒙特卡洛模拟 回收率 受险价值
2009年第07期
《系统工程》
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