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中国股票市场的有效性检验与收益波动特征——基于上证指数的数据分析
第43-48页
关键词: 有效市场假说 有效性检验 上证指数 波动特征 股票市场 数据分析 egarch 模型分析 股票价格 条件方差
2014年第11期
《发展改革理论与实践》
基于NARX及混沌支持向量机的短期风速预测
第65-73页
关键词: 风速短期预测 混沌特性 时间序列 egarch narx 支持向量机
2019年第23期
《电力系统保护与控制》
黄金价格(AU99.99)的季节性风险预测
第1-7页
关键词: var cvar 极值理论 季节性风险
2019年第17期
《数学的实践与认识》
传统金融与互联网金融风险度量和绩效评价的对比研究——基于EGARCH-GED模型的VaR方法
第136-138页
关键词: 模型 var 方法 绩效评价
2019年第10期
《市场周刊》
中国股票市场关注度指数及其效应研究——基于热点股票的实证检验
第58-60页
关键词: 关注度指数 混合分布假说 杠杆效应
2019年第11期
《河北企业》
新闻报道对韩国国际旅游市场需求的影响研究
第156-175页
关键词: 旅游市场需求 新闻报道 潜在旅游者 节事 egarch 模型分析 负面新闻 变量模型 不对称 需求人数
2005年第01期
《韩国研究论丛》
股市周期、信息异质与收益率波动非对称的实证研究——基于沪深股市2005-2010年样本数据
第109-115页
关键词: 股市周期 非对称性
2010年第06期
《中南财经政法大学研究生学报》
中国银行间同业拆借市场信息国际化的检验
第137-146页
关键词: 同业拆借利率 egarch 流星雨假定 中国 银行
2007年第01期
《管理学季刊》
互联互通背景下内地、香港股票市场联动关系分析
第52-59页
关键词: 内地股市 香港股市 联动关系
2017年第01期
《金融理论探索》
EGARCH—M模型对股价波动的国际比较研究
第61-65页
关键词: 股价波动 上证指数 集群效应
2009年第01期
《金融理论探索》
融资融券、政府干预与股票市场波动
第74-80页
关键词: 融资融券 政府干预 股市波动 egarch
2018年第04期
《商学研究》
基于Copula的股票型开放式基金的组合风险度量
第79-81页
关键词: 股票型开放式基金 copula函数 monte carlo模拟 var
2010年第03期
《商学研究》
互联网金融产品风险和绩效评价的实证分析——基于EGARCH-GED模型的VaR方法
第60-69页
关键词: 互联网金融产品 风险 绩效
2018年第06期
《上海立信会计金融学院学报》
我国股票市场收益与风险比较分析——基于EGARCH-M模型的实证研究
第79-80页
关键词: 市场收益 股票市场 高风险 实证研究 正相关关系 超额收益 主板市场
2015年第36期
《全国流通经济》
基于EGARCH-M模型的沪市波动性演变研究
第89-101页
关键词: 波动性 分阶段 行为金融
2008年第02期
《西部商学评论》
沪深300股指期货基差非线性特征研究
第76-79页
关键词: 股指期货 基差 非线性
2018年第03期
《合作经济与科技》
人民币汇率波动实证研究
第50-51页
关键词: arch族 garch tgarch egarch
2018年第15期
《合作经济与科技》
基于时变ARMA-EGARCH-Copula模型的投资者情绪与股市收益动态相关结构分析
第126-133页
关键词: 投资者情绪 动态相关结构 时变copula
2018年第02期
《青岛大学学报·工程技术版》
消息的好坏重要还是力度重要?——消息对股市波动的影响分析
第21-36页
关键词: 消息冲击 市场波动 egarch
2018年第02期
《金融科学》
股票、债券及基金市场风险估计——基于MS-EGARCH模型
第42-47页
关键词: 波动率 条件风险价值
2019年第06期
《浙江金融》
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