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有交易成本和红利的标的资产服从混合过程的期权定价
第49-53页
关键词: 混合过程 期权定价 交易成本 红利 证券组合
2011年第03期
《山西师范大学学报·自然科学版》
期权定价理论在公司理财中的运用
第15-16页
关键词: 期权定价理论 期权定价模型 理财 公司 fisher 股票期权 black 中心问题 证券组合
2005年第11X期
《合作经济与科技》
关于
证券组合
在安全区域内的最优投资策略问题
第26-27页
关键词: 证券组合 最优投资策略 几何布朗运动
2004年第06期
《潍坊学院学报》
证券组合
的主成分集和有效子集
第70-74页
关键词: 证券组合 主成分集 有效子集 收益率 特征值 协方差矩阵
2004年第01期
《浙江外国语学院学报》
证券组合
投资选择模型的模糊优化
第574-576页
关键词: 证券组合 收益率 风险损失率 模糊隶属函数
2005年第06期
《三峡大学学报·自然科学版》
应用期权定价理论计算债券久期
第31-32页
关键词: 期权定价理论 债券 久期 违约风险 证券组合
2004年第08期
《金融与经济》
交易成本和优良资产最优
证券组合
专门化研究
第59-63页
关键词: 交易成本 优良资产 证券组合 专门化 投资组合 均值一方差模型 最优 实际 信息量 情况
2004年第03期
《广西科技大学学报》
金融数学介绍
第142-144页
关键词: 金融数学 证券组合 资产定价 期权定价
2004年第01期
《商业研究》
概率准则意义下基于VaR的
证券组合
模型遗传算法优化仿真
第40-44页
关键词: var 概率准则 证券组合 蒙特卡罗模拟 遗传算法
2005年第03期
《北京联合大学学报·人文社会科学版》
证券组合
Shortfall风险度量方法研究
第51-56页
关键词: 标杆shortfall 弱一致性 风险度量 证券组合
2005年第09期
《上海经济研究》
证券组合
中Markowitz模型及其对比研究
第101-102页
关键词: 模型 对比研究 证券组合 资产组合 风险水平 证券投资 收益 预期
2005年第05期
《沿海企业与科技》
应用新方法确定最小方差集合
第10-11页
关键词: 差集 二次型 集合 最小方差 直观性 证券组合 变化规律 实用性 准确 特点
2004年第04期
《呼伦贝尔学院学报》
金融数学概述
第65-66页
关键词: 金融数学 证券组合 资产定价 期权定价
2005年第04期
《呼伦贝尔学院学报》
使用基准
证券组合
调整的
证券组合
投资决策方法
第74-78页
关键词: 证券组合 基准证券组合 跟踪误差 投资决策 无风险资产 投资比例 投资决策模型 金融市场
2005年第02期
《当代经济管理》
证券投资决策理论中的直线型无差异曲线
第1-4页
关键词: 证券组合 概率 直线型无差异曲线
2004年第03期
《大学数学》
“均值—方差”模型分析应用于最有效的
证券组合
的研究
第91-92页
关键词: 模型 证券组合 收益 风险
2008年第08期
《经济师》
具有优良资产投资的最优
证券组合
策略研究
第144-147页
关键词: 优良资产 证券组合 投资
2005年第01期
《应用数学》
机会约束下风险证券的期望收益率的切点组合
第103-105页
关键词: 收益率 期望 风险 切点 约束条件 cooper 机会约束规划 投资决策 现实生活 最优策略 置信水平 约束问题 证券组合 决策者 概率
2005年第02期
《华东师范大学学报·哲学社会科学版》
基于遗传算法的多因素
证券组合
投资决策模型
第32-37页
关键词: 多因索 证券组合 交易成本 遗传算法 投资决策模型
2004年第06期
《数学的实践与认识》
具有优良资产投资的最优
证券组合
专门化研究
第27-31页
关键词: 优良资产 证券组合 投资组合 专门化 均值一方差模型 最优 问题 实际 信息量 情况
2004年第10期
《数学的实践与认识》
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