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浅析上海原油期货的定位与影响
第60-66页
关键词: arch效应 杠杆效应 风险溢出效应 人民币国际化 上海原油期货
2019年第12期
《区域金融研究》
系统性金融风险发生机理研究--基于大型工业企业债务风险视角
第7-13页
关键词: 系统性金融风险 大型工业企业 风险溢出效应
2019年第11期
《天津经济》
美国金融危机救助政策研究:国内影响、国际溢出与政策启示
第33-43页
关键词: 金融危机救助 风险溢出效应 系统性金融风险 风险防范 货币政策 货币政策溢出效应 财政政策 宏观审慎管理 预期管理 虚拟经济 实体经济 金融开放
2019年第12期
《西南金融》
关于普惠金融体系下互联网金融
风险溢出效应
的研究
第26-27页
关键词: 互联网金融 银行业 普惠金融体系 风险溢出效应
2019年第17期
《今日财富》
A、B股之间的
风险溢出效应
分析——基于CoVaR方法的实证研究
第84-90页
关键词: 风险溢出效应 covar方法 分位数回归
2011年第04期
《中南财经政法大学研究生学报》
中国上市银行系统性
风险溢出效应
研究——基于极端分位数回归的非对称CoVaR模型
第152-166页
关键词: 系统性风险 covar 风险溢出效应 极端分位数回归
2018年第02期
《数量经济研究》
中国商业银行
风险溢出效应
实证研究——基于CoVaR技术分析
第86-88页
关键词: 系统性风险 条件风险价值 风险溢出效应
2018年第09期
《江苏商论》
金融市场
风险溢出效应
研究——基于GARCH-CoVaR模型
第94-96页
关键词: 风险溢出效应 金融市场 var模型 金融危机 金融资产 金融机构 经济环境 市场作为
2019年第10期
《中国外资》
基于CoVaR方法的我国商业银行系统性
风险溢出效应
测度
第81-90页
关键词: 风险溢出效应 系统性风险 covar方法 分位数回归
2019年第05期
《河北工业大学学报》
中美贸易摩擦视角下的股、汇市风险溢出研究
第3-9页
关键词: 中美贸易摩擦 风险溢出效应 分位数回归模型 covar方法
2019年第10期
《武汉金融》
中国房地产股票价格
风险溢出效应
研究——基于SDSVaR模型的微观测度和解释
第96-99页
关键词: 房地产 股票价格 风险溢出效应
2017年第08期
《价格理论与实践》
人民币汇率与股市的
风险溢出效应
再检验——基于马尔科夫转换GARCH模型和混合时变copula模型的研究
第55-65页
关键词: 马尔科夫转换garch模型 混合时变copula模型 汇率 风险溢出效应
2018年第09期
《财经论丛》
港台地区房地产投资信托基金市场
风险溢出效应
研究
第51-58页
关键词: 房地产投资信托基金 香港 台湾地区 风险溢出效应 covar模型
2018年第03期
《经济与管理》
基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行
风险溢出效应
研究
第36-40页
关键词: 影子银行 金融市场 covar 风险溢出效应
2019年第02期
《财经理论与实践》
我国上市商业银行风险溢出评价与宏观审慎监管
第80-91页
关键词: 风险溢出效应 系统性风险 系统重要性金融机构
2016年第07期
《现代财经天津财经大学学报》
影子银行、金融稳定与
风险溢出效应
分析
第41-51页
关键词: 影子银行体系 金融稳定 阈值效应 风险溢出效应
2017年第11期
《现代财经天津财经大学学报》
汇率与股市相关行业的
风险溢出效应
——基于静态与动态CoVaR的分析
第112-121页
关键词: 汇率波动 风险溢出效应 动态covar模型 金融风险
2017年第06期
《中南财经政法大学学报》
关联网络、风险溢出与重要系统性金融机构识别--基于市场、行业和机构的实证
第33-48页
关键词: 关联网络 系统性风险 风险溢出效应 重要系统性金融机构
2019年第05期
《中央财经大学学报》
客户集中度改变了公司债务期限结构选择吗——基于供应链
风险溢出效应
的研究
第111-124页
关键词: 客户集中度 债务期限结构 资产专用性 风险溢出效应
2017年第11期
《山西财经大学学报》
“雄安新区”板块与沪深主板之间
风险溢出效应
实证研究
第19-23页
关键词: 雄安新区 多元分位数caviar模型 风险溢出效应
2018年第04期
《河北金融》
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