风险溢出论文_学术之家

沪深股市与港市之间的相关性与溢出效应——基于深港通视角第114-118页

关键词: 深港通风险溢出

2020年第02期《市场周刊》

黄金市场与股票市场的尾部风险相关性研究--基于MVMQ-CAV iaR模型的实证分析第89-100页

关键词: 风险溢出 iar模型黄金市场股票市场

2019年第04期《当代金融研究》

公司债市场是新常态下证券市场的风险信号标吗?——基于公司债与股票市场间风险溢出的研究第41-47页

关键词: 新常态公司债市场股票市场风险溢出

2020年第01期《财经理论与实践》

多层次银行体系的类信贷影子银行活动的表内溢出风险第79-95页

关键词: 影子银行银信合作同业业务风险承担风险溢出

2019年第12期《财贸经济》

全球主权债务风险溢出的水平、结构与机制研究第42-52页

关键词: 主权债务风险主权cds tenet 风险溢出传导机制

2019年第10期《国际金融研究》

我国金融风险的成因与应对策略第1-5页

关键词: 金融风险杠杆率风险溢出

2019年第11期《市场论坛》

商业银行风险溢出的网络关联效应研究第71-81页

关键词: 上市银行社会网络分析风险溢出网络关联性

2019年第04期《金融经济学研究》

基于GARCH-CoVaR方法的中国A股行业关联网络风险溢出动态研究第134-146页

关键词: 关联网络风险溢出复杂网络

2019年第04期《金融经济学研究》

国际原油定价机制演化及其对我国原油期货的启示第121-134页

关键词: 上海原油期货定价机制风险溢出国际基准价格

2018年第03期《环境经济研究》

互联网金融与传统金融的双向系统性风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR模型分析第64-70页

关键词: 互联网金融系统性风险风险溢出

2016年第02期《中南财经政法大学研究生学报》

我国外部影子银行对商业银行风险溢出效应的实证研究第9-13页

关键词: 影子银行商业银行风险溢出

2016年第23期《中国国际财经》

我国外部影子银行对商业银行风险溢出效应的实证研究第9-13页

关键词: 影子银行商业银行风险溢出

2016年第12期《中国国际财经》

我国外部影子银行对商业银行风险溢出效应的实证研究第9-13页

关键词: 影子银行商业银行风险溢出

2017年第09期《中国国际财经》

股票市场与外汇市场间的风险溢出效应研究——基于溢出指数法的分析第55-57页

关键词: 股票市场外汇市场风险溢出溢出指数法

2019年第16期《农村经济与科技》

基于DCC—GARCH模型的股指期货收益率动态相关性和风险溢出效应研究第39-42页

关键词: 风险溢出动态相关性

2018年第06期《通化师范学院学报》

我国中小企业融资及其对影子银行的风险溢出效应研究第50-65页

关键词: 中小企业中国式影子银行风险溢出

2018年第03期《投资研究》

我国各类影子银行对商业银行风险溢出效应研究——基于GARCH-DCC-CoVaR模型第81-82页

关键词: 影子银行商业银行风险溢出

2019年第18期《西部皮革》

互联网货币基金对商业银行的风险溢出效应研究第7-14页

关键词: 互联网货币基金银行理财产品风险溢出

2019年第03期《金融理论与实践》

机构困境关联下风险溢出网络研究——基于我国上市金融机构的实证第60-67页

关键词: 金融风险网络风险溢出机构困境系统性风险系统重要性金融机构

2019年第01期《金融理论与实践》

A股市场波动对房地产市场的影响研究第48-57页

关键词: 房地产市场 a股市场风险溢出

2019年第03期《金融发展评论》