作者：刘卫东 晏艳阳流动性真实货币缺口系数因子分析序次logit模型
摘要：对流动性状态的判断已成为当前各国调控经济的一个重要着力点，本文采用真实货币缺口系数判断流动性状态，运用因子分析法提取预警因子，建立了流动性预警的序次Logit模型，并以中国2003～2008年数据进行了相关检验。结果显示，预警模型可以预测中国流动性处于正常、过剩或短缺的状况及其可能性，模型预测效果较好，分析结论有较强政策意义。
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《金融经济学研究》（CN：44-1696/F）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融经济学研究》坚持“探索金融理论前沿，服务金融改革实践”，既注重金融基础理论研究，又反映结合中国金融发展转型的最新研究成果。
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