作者：蔡靖市场时机债务风险掉期贷款本金电厂建设电力企业贷款利息浮动利率灵活管理付息日
摘要：<正> 一、客户背景某公司是一家大型电力企业,因投资电厂建设,于2001年末向银行申请获得了一笔3亿美元2年期贷款。公司在提款后将于2002年1月开始以美元浮动利率6个月LIB OR 加上一定差价的方式支付贷款利息,2年后一次性偿还清贷款本金。因此,美元的利率走势将直接影响公司未来的成本支出,对该公司的财务状况产生至关重要的影响。公司希望能够主动管理债务的利率风险,而不是被动承担市场波动。
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