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中信泰富做了哪些外汇杠杆衍生交易?(二)

作者:周志明 梁伟中信泰富衍生交易汇率决定杠杆外汇即期汇率澳元合约

摘要:2.澳元日累计合约(AUD daily accrual)此类合约一般对应一个执行汇率和敲出汇率,在指定的期限内,按照每日的即期汇率决定中信泰富是否向交易对手以该执行汇率购买澳元,并决定购买澳元的金额。如果即期汇率大于敲出汇率,则该日无交割;如果即期汇率在执行汇率与敲出汇率之间,此时中信泰富以执行汇率购买一定金额的澳元,中信泰富获利;如果即期汇率小于执行汇率,

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国际工程与劳务

《国际工程与劳务》(月刊)创刊于1988年,由中国对外承包工程商会主管,中国对外承包工程商会主办,CN刊号为:11-5034/F,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《国际工程与劳务》以宣传我国对外承包工程和劳务合作事业方针政策,传播国际工程承包先进管理、技术和国际市场信息,提高企业国际竞争力为己任,为国际交流开设窗口。

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