作者:楚海澎评级利差美林投资时钟经济周期信用事件债券投资
摘要:本文采用美林投资时钟的框架,对经济周期各阶段中不同资质债券评级利差的轮动规律作了探讨,并分析了流动性、供求因素以及信用事件对评级利差的影响,进而结合市场环境对当前的信用债投资策略给出建议。
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《债券》(CN:34-1320/F)是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《债券》致力于介绍国内外债券市场先进经验和理论研究成果,传播金融知识与债券市场信息,增进行业宣传与交流,服务中国债券市场的制度建设、产品创新和健康发展。荣获2012年被评为人大"复印报刊资料"重要转载来源期刊。
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