收益波动性论文

从会计准则中期望得到什么第69-70页

关键词: 会计准则净收益收益波动性

2009年第04期《全国流通经济》

企业专利与外部融资——信号情境的调节作用第111-119页

关键词: 专利信号外部融资财务绩效收益波动性未来不确定性

2018年第20期《科技进步与对策》

新兴证券市场开放对收益波动性的影响第56-61页

关键词: 新兴证券市场资本管制收益波动性股票价格非对称garch模型证券收益率市场透明度

2004年第04期《国际贸易问题》

考虑收益波动性的风险厌恶型报童问题第66-71页

关键词: 报童模型收益波动性风险厌恶型弹性

2017年第07期《物流技术》

印度证券市场开放对收益波动性的影响及启示第100-104页

关键词: 印度证券市场开放收益波动性杠杆效应

2016年第10期《求索》

我国股指期货推出对股票市场的波动性影响研究第119-121页

关键词: 沪深300股指期货股票现货收益波动性

2013年第05期《黑龙江对外经贸》

小麦期货市场交易量与收益波动性关系探讨第87-90页

关键词: 期货市场小麦期货收益波动性 egarch模型

2011年第11期《金融理论与实践》

台湾股指期货收益波动性与交易量、持仓量考察第95-103页

关键词: 收益波动性持仓量交易量 garch族模型 var模型

2010年第10期《商业研究》

结构突变对股市收益波动性的影响——来自中国沪深股市的经验分析第38-47页

关键词: 结构突变结构突变点股市收益收益波动性波动长记忆性波动聚类性日收益率 figarch模型修正的icss算法

2013年第04期《重庆工商大学学报·社会科学版》

我国期货铜的交易量、价格收益及波动性的关系的实证研究第-页

关键词: 期货交易量价格收益收益波动性相关关系收益率时间序列分析方法铜市场杠杆效应实证分析持续性吸收上海结果

2009年第04期《中国商界》

结构突变对股市收益波动性的影响——来自中国沪深股市的经验分析第38-47页

关键词: 结构突变结构突变点股市收益收益波动性波动长记忆性波动聚类性日收益率 figarch模型修正的icss算法

2013年第04期《西部论坛》

公允价值的收益波动性与市场反应——来自中国上市商业银行的证据第100-107页

关键词: 公允价值收益波动性市场风险

2010年第03期《经济评论》

公平信息披露的经济后果——基于收益波动性、信息泄露及寒风效应的实证研究第23-35页

关键词: 公平信息披露收益波动性信息泄露寒风效应

2009年第02期《管理世界》

从会计准则中期望得到什么第69-70页

关键词: 会计准则净收益收益波动性

2009年第04期《全国商情》

基于动态E-VaR模型的房地产收益波动性测度研究第222-223页

关键词: 房地产极值理论收益波动性

2009年第7X期《中外企业家》

国内黄金价格收益率波动性研究——基于ARMA与GARCH模型的分析与预测第34-36页

关键词: 黄金现货收益波动性模型

2012年第10Z期《时代金融》

我国股指期货推出对股票市场的波动性影响研究第119-121页

关键词: 沪深300股指期货股票现货收益波动性

2013年第05期《对外经贸》

对称涨跌幅限制的非对称性效果研究—来自中国上证A股市场的证据第942-950页

关键词: 扩展的garch模型涨跌幅限制收益序列性收益波动性非对称性

2014年第05期《数理统计与管理》

海外并购与财务风险——基于会计数据的小样本分析第74-80页

关键词: 海外并购收益波动性财务风险

2015年第08期《财经论丛》

信息披露行为差异的经济后果——基于市场反应、股票交易量及股票收益波动性实证研究第98-107页

关键词: 信息披露行为差异市场反应股票交易量收益波动性

2015年第10期《系统工程》